| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 075.00 | 555 863.00 | 66 212.00 | 622 075.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
AP Constructions | 1 656 215.00 | 1 574 240.00 | 81 975.00 | 1 656 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 654 836.00 | 4 444 714.00 | 3 210 122.00 | 7 654 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BF Prêts | 4 546 219.00 | 96 231.00 | 4 449 988.00 | 4 546 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268 359.00 | | 1 268 359.00 | 1 268 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 455 963.00 | 17 057 860.00 | 92 398 103.00 | 109 455 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 023.00 | | 282 023.00 | 282 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971 431.00 | | 26 971 431.00 | 26 971 431.00 |
BZ Autres créances | 184 641 445.00 | | 184 641 445.00 | 184 641 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 008.00 | | 280 008.00 | 280 008.00 |
CF Disponibilités | 1 190 784.00 | | 1 190 784.00 | 1 190 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 365 692.00 | | 213 365 692.00 | 213 365 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 528 725.00 | 17 057 860.00 | 308 470 866.00 | 325 528 725.00 |
CU Autres participations | 91 596 721.00 | 10 187 458.00 | 81 409 263.00 | 91 596 721.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 698 801.00 | | 2 698 801.00 | 2 698 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 474.00 | 364 474.00 | | 364 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 79 741.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1 224 999.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 593 645.00 | -7 528 421.00 | | 18 593 645.00 |
DL TOTAL (I) | 25 258 121.00 | 440 793.00 | | 25 258 121.00 |
DP Provisions pour risques | 346 385.00 | 355 871.00 | | 346 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 385.00 | 355 871.00 | | 346 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 524 486.00 | 65 557 039.00 | | 81 524 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 636.00 | 3 810 842.00 | | 4 709 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686 006.00 | 5 785 997.00 | | 10 686 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 025.00 | 107 451.00 | | 101 025.00 |
EA Autres dettes | 185 193 178.00 | 168 801 301.00 | | 185 193 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 369 021.00 | 244 062 631.00 | | 282 369 021.00 |
ED (V) | 497 339.00 | 243 076.00 | | 497 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 470 866.00 | 245 102 371.00 | | 308 470 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 932 678.00 | 1 597 700.00 | 23 530 378.00 | 21 932 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 932 678.00 | 1 597 700.00 | 23 530 378.00 | 21 932 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 780 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 963 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 709 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 422 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 022 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 175 058.00 | 1 380 122.00 | | 9 175 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 937 832.00 | 228 748.00 | | 72 937 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 060.00 | | | 246 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 358 950.00 | 1 608 870.00 | | 82 358 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 740.00 | 1 633 907.00 | | 190 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 304 022.00 | 986 344.00 | | 60 304 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 360.00 | 45 400.00 | | 232 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 727 122.00 | 2 665 651.00 | | 60 727 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 631 828.00 | -1 056 781.00 | | 21 631 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 753 461.00 | 308 431.00 | | 4 753 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 179 210.00 | 32 193 905.00 | | 113 179 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 585 565.00 | 40 030 757.00 | | 94 585 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 593 645.00 | -7 836 852.00 | | 18 593 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 260 694.00 | | 263 732.00 | 51 260 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 307 068.00 | 10 217 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 307 068.00 | 632 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 563 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 937 943.00 | | 1 200.00 | 41 937 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 301 032.00 | | 262 532.00 | 9 301 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 990 859.00 | 783 311.00 | | 5 990 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 359.00 | 17 504.00 | | 538 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430 781.00 | 765 807.00 | | 5 430 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 816.00 | 232 360.00 | 246 060.00 | 351 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 636.00 | 4 709 636.00 | | 4 709 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 136.00 | 679 136.00 | | 679 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 998.00 | 949 998.00 | | 949 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932 798.00 | 4 932 798.00 | | 4 932 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 918.00 | 191 918.00 | | 191 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
UP Prêts | 4 546 219.00 | 3 984 223.00 | 561 996.00 | 4 546 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268 359.00 | 1 268 359.00 | | 1 268 359.00 |
UX Autres créances clients | 26 971 431.00 | 26 971 431.00 | | 26 971 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VC Groupe et associés | 182 745 034.00 | 182 745 034.00 | | 182 745 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 524 354.00 | 7 323 369.00 | 36 000 000.00 | 81 524 354.00 |
VI Groupe et associés | 185 001 261.00 | 185 001 261.00 | | 185 001 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 523 695.00 | | | 23 523 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 557.00 | 124 557.00 | | 124 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 330.00 | 393 330.00 | | 393 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 127 456.00 | 216 865 460.00 | 2 261 996.00 | 219 127 456.00 |
VW T.V.A. | 3 999 518.00 | 3 999 518.00 | | 3 999 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 119 323.00 | 287 119 323.00 | 36 000 000.00 | 287 119 323.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |