| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 503.00 | 615 223.00 | 28 280.00 | 643 503.00 |
AH Fonds commercial | 291 015.00 | | 291 015.00 | 291 015.00 |
AN Terrains | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
AP Constructions | 1 676 214.00 | 1 601 416.00 | 74 799.00 | 1 676 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 083.00 | 218 969.00 | 8 114.00 | 227 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 392 723.00 | 5 931 293.00 | 3 461 430.00 | 9 392 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BF Prêts | 5 317 310.00 | 96 231.00 | 5 221 079.00 | 5 317 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168 536.00 | | 1 168 536.00 | 1 168 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 148 919.00 | 33 545 006.00 | 187 603 912.00 | 221 148 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 176 748.00 | 34 475.00 | 27 142 273.00 | 27 176 748.00 |
BZ Autres créances | 214 726 005.00 | 19 373 426.00 | 195 352 579.00 | 214 726 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 008.00 | | 280 008.00 | 280 008.00 |
CF Disponibilités | 6 541 594.00 | | 6 541 594.00 | 6 541 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136 151.00 | | 4 136 151.00 | 4 136 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 872 005.00 | 19 407 901.00 | 233 464 104.00 | 252 872 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 830 170.00 | 52 952 907.00 | 424 877 263.00 | 477 830 170.00 |
CU Autres participations | 200 574 081.00 | 23 360 155.00 | 177 213 926.00 | 200 574 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 788 240.00 | | 3 788 240.00 | 3 788 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 260 000.00 | 22 260 000.00 | | 22 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 644.00 | -23 054.00 | | -111 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 266 470.00 | -88 591.00 | | 5 266 470.00 |
DL TOTAL (I) | 28 044 826.00 | 22 778 355.00 | | 28 044 826.00 |
DP Provisions pour risques | 316 006.00 | 8 615 716.00 | | 316 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 006.00 | 8 615 716.00 | | 316 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 361 857.00 | 186 683 179.00 | | 229 361 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 388.00 | 1 399.00 | | 1 612 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 610.00 | 951 274.00 | | 2 410 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 125 383.00 | 11 070 349.00 | | 11 125 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 45 046.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 151 657 152.00 | 99 833 705.00 | | 151 657 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 217 390.00 | 298 593 253.00 | | 396 217 390.00 |
ED (V) | 299 041.00 | 141 573.00 | | 299 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 877 263.00 | 330 128 897.00 | | 424 877 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
FG Production vendue services | 20 610 630.00 | | 20 610 630.00 | 20 610 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 698 795.00 | | 20 698 795.00 | 20 698 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 779 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 906 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 209 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 135 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 820 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 957 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 846 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 611 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 169 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 305.00 | 62 684.00 | | 208 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 305.00 | 217 684.00 | | 208 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 444.00 | 342 711.00 | | 775 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 559.00 | 2 000 819.00 | | 242 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 003.00 | 2 343 530.00 | | 1 018 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809 697.00 | -2 125 846.00 | | -809 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 550.00 | 173 711.00 | | 93 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 945 323.00 | 27 741 568.00 | | 38 945 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 678 853.00 | 27 830 159.00 | | 33 678 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 266 470.00 | -88 591.00 | | 5 266 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 125 625.00 | | 106 796 305.00 | 155 125 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 773 012.00 | 208 867 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 773 012.00 | 221 148 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 325 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 503.00 | | 301 016.00 | 633 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 926 354.00 | | 1 399 094.00 | 9 926 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 544 049.00 | | 105 096 195.00 | 144 544 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792 415.00 | 596 205.00 | | 7 792 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 512.00 | 25 711.00 | | 589 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181 184.00 | 570 494.00 | | 7 181 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 796 231.00 | | | 1 796 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 615 716.00 | 21 006.00 | 8 320 716.00 | 8 615 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 657 386.00 | | 501 000.00 | 25 657 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 273 102.00 | 21 006.00 | 8 821 716.00 | 34 273 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 388.00 | 1 612 388.00 | | 1 612 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 610.00 | 2 410 610.00 | | 2 410 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 520.00 | 509 520.00 | | 509 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 358.00 | 1 604 358.00 | | 1 604 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 177 119.00 | 5 177 119.00 | | 5 177 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 973.00 | 1 255 973.00 | | 1 255 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
UP Prêts | 5 317 310.00 | 4 713 077.00 | 604 233.00 | 5 317 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168 536.00 | 1 168 536.00 | | 1 168 536.00 |
UX Autres créances clients | 27 142 273.00 | 27 142 273.00 | | 27 142 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 738.00 | 124 738.00 | | 124 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VC Groupe et associés | 212 224 195.00 | 212 224 195.00 | | 212 224 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 361 857.00 | 229 361 857.00 | | 229 361 857.00 |
VI Groupe et associés | 150 401 179.00 | 150 401 179.00 | | 150 401 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 268 314.00 | | | 76 268 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 963 457.00 | | | 31 963 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 073.00 | 864 073.00 | | 864 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 491.00 | 1 465 491.00 | | 1 465 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136 151.00 | 4 136 151.00 | | 4 136 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 224 749.00 | 253 620 516.00 | 604 233.00 | 254 224 749.00 |
VW T.V.A. | 3 759 597.00 | 3 759 597.00 | | 3 759 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 217 389.00 | 396 217 389.00 | | 396 217 389.00 |