| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 075.00 | 572 522.00 | 49 553.00 | 622 075.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
AP Constructions | 1 676 214.00 | 1 600 818.00 | 75 397.00 | 1 676 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 893 970.00 | 4 918 513.00 | 2 975 457.00 | 7 893 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
BF Prêts | 4 535 711.00 | 96 231.00 | 4 439 480.00 | 4 535 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150 650.00 | | 1 150 650.00 | 1 150 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 075 956.00 | 32 948 593.00 | 75 127 364.00 | 108 075 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 082 665.00 | | 31 082 665.00 | 31 082 665.00 |
BZ Autres créances | 214 336 795.00 | 22 873 426.00 | 191 463 369.00 | 214 336 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 008.00 | | 280 008.00 | 280 008.00 |
CF Disponibilités | 18 293 250.00 | | 18 293 250.00 | 18 293 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 234.00 | | 546 234.00 | 546 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 538 951.00 | 22 873 426.00 | 241 665 525.00 | 264 538 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 25 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 479 305.00 | 55 822 018.00 | 322 657 287.00 | 378 479 305.00 |
CU Autres participations | 90 158 448.00 | 23 861 155.00 | 66 297 293.00 | 90 158 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 838 804.00 | | 5 838 804.00 | 5 838 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 364 474.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 128 121.00 | 2.00 | | 14 128 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 391 175.00 | 18 593 645.00 | | -44 391 175.00 |
DL TOTAL (I) | -23 333 054.00 | 25 258 121.00 | | -23 333 054.00 |
DP Provisions pour risques | 8 620 594.00 | 346 385.00 | | 8 620 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 620 594.00 | 346 385.00 | | 8 620 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 610 417.00 | 81 524 486.00 | | 125 610 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 773.00 | 4 709 636.00 | | 2 297 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 313 823.00 | 10 686 006.00 | | 12 313 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 409.00 | 101 025.00 | | 151 409.00 |
EA Autres dettes | 196 374 151.00 | 185 193 178.00 | | 196 374 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 748 972.00 | 282 369 021.00 | | 336 748 972.00 |
ED (V) | 620 774.00 | 497 339.00 | | 620 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 657 287.00 | 308 470 866.00 | | 322 657 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 494 050.00 | | 26 494 050.00 | 26 494 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 494 050.00 | | 26 494 050.00 | 26 494 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 579 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 156 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 147 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 852.00 | |
GE Autres charges | | | 602 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 432 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 731 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 891 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 599 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 448 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 556 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 449 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 810.00 | 9 175 058.00 | | 60 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 495 656.00 | 72 937 832.00 | | 40 495 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 076.00 | 246 060.00 | | 283 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 839 542.00 | 82 358 950.00 | | 40 839 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 444.00 | 190 740.00 | | 513 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 170 422.00 | 60 304 022.00 | | 40 170 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 960.00 | 232 360.00 | | 239 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 923 827.00 | 60 727 122.00 | | 40 923 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 285.00 | 21 631 828.00 | | -84 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 534.00 | 4 753 461.00 | | 857 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 310 767.00 | 113 179 210.00 | | 74 310 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 701 942.00 | 94 585 565.00 | | 118 701 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 391 175.00 | 18 593 645.00 | | -44 391 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 217 357.00 | | 606 048.00 | 10 217 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 564.00 | 82 418 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 564.00 | 9 770 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 075.00 | | | 632 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 563 563.00 | | 606 048.00 | 9 563 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774 171.00 | 520 396.00 | 3 360.00 | 6 774 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 582.00 | 16 659.00 | | 577 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 589.00 | 503 737.00 | 3 360.00 | 6 196 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 773.00 | 2 297 773.00 | | 2 297 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 261.00 | 844 261.00 | | 844 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 263.00 | 759 263.00 | | 759 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732 849.00 | 5 732 849.00 | | 5 732 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 858.00 | 1 351 858.00 | | 1 351 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
UP Prêts | 4 535 711.00 | 4 535 711.00 | | 4 535 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150 650.00 | 1 150 650.00 | | 1 150 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 082 665.00 | 31 082 665.00 | | 31 082 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VB T. V. A. | 1 159 731.00 | 1 159 731.00 | | 1 159 731.00 |
VC Groupe et associés | 212 189 246.00 | 212 189 246.00 | | 212 189 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 610 417.00 | 6 710 417.00 | 93 900 000.00 | 125 610 417.00 |
VI Groupe et associés | 195 022 293.00 | 195 022 293.00 | | 195 022 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 589.00 | 972 589.00 | | 972 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 234.00 | 546 234.00 | | 546 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 352 055.00 | 253 352 055.00 | | 253 352 055.00 |
VW T.V.A. | 4 905 330.00 | 4 905 330.00 | | 4 905 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 748 972.00 | 217 848 972.00 | 93 900 000.00 | 336 748 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |