| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 680.00 | 88 901.00 | 2 779.00 | 91 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 623.00 | 84 716.00 | 9 907.00 | 94 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 508.00 | 173 616.00 | 26 891.00 | 200 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
BN En cours de production de biens | 143 244.00 | | 143 244.00 | 143 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 626.00 | | 1 063 626.00 | 1 063 626.00 |
BZ Autres créances | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 740.00 | | 1 358 740.00 | 1 358 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 247.00 | 173 616.00 | 1 385 631.00 | 1 559 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 006.00 | 145 965.00 | | 188 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 898.00 | 42 040.00 | | 127 898.00 |
DL TOTAL (I) | 324 288.00 | 196 390.00 | | 324 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 255.00 | 46 990.00 | | 82 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 047.00 | 566 933.00 | | 720 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 917.00 | 307 733.00 | | 233 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 123.00 | 21 849.00 | | 25 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 343.00 | 943 504.00 | | 1 061 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 631.00 | 1 139 895.00 | | 1 385 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 343.00 | 943 504.00 | | 1 061 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 255.00 | 46 990.00 | | 82 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 711.00 | | 3 746 711.00 | 3 746 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 711.00 | | 3 746 711.00 | 3 746 711.00 |
FM Production stockée | | | 6 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 528.00 | 43 971.00 | | 7 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 14 140.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 14 640.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 143.00 | 4 342.00 | | 50 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 143.00 | 4 616.00 | | 50 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 143.00 | 10 024.00 | | -45 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 090.00 | -6 763.00 | | 31 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 426.00 | 2 580 457.00 | | 3 794 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 528.00 | 2 538 417.00 | | 3 666 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 898.00 | 42 040.00 | | 127 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 520.00 | 22 527.00 | | 15 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 345.00 | | 1 163.00 | 199 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 143.00 | | 1 160.00 | 185 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | 3.00 | 7 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 676.00 | 8 940.00 | | 164 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 676.00 | 8 940.00 | | 164 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 047.00 | 720 047.00 | | 720 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 626.00 | | | 1 063 626.00 |
VB T. V. A. | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 671.00 | 1 138 101.00 | 6 570.00 | 1 144 671.00 |
VW T.V.A. | 165 836.00 | 165 836.00 | | 165 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 343.00 | 1 061 343.00 | | 1 061 343.00 |