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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 360.00 | 243 733.00 | 27 627.00 | 271 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 929.00 | 94 858.00 | 18 071.00 | 112 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 677.00 | 338 591.00 | 60 086.00 | 398 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
BN En cours de production de biens | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 083.00 | 4 648.00 | 1 032 434.00 | 1 037 083.00 |
BZ Autres créances | 576 835.00 | | 576 835.00 | 576 835.00 |
CF Disponibilités | 257 351.00 | | 257 351.00 | 257 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 874.00 | 4 648.00 | 2 003 226.00 | 2 007 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 551.00 | 343 240.00 | 2 063 311.00 | 2 406 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 246.00 | 220 538.00 | | 221 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 978.00 | 154 709.00 | | 177 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397.00 | 5 397.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 408 006.00 | 389 028.00 | | 408 006.00 |
DP Provisions pour risques | 495 857.00 | 671 857.00 | | 495 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 857.00 | 671 857.00 | | 495 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 108.00 | 61 339.00 | | 23 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 905.00 | 192.00 | | 159 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 121.00 | 347 956.00 | | 473 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 718.00 | 168 562.00 | | 216 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 595.00 | 149 030.00 | | 286 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 448.00 | 727 079.00 | | 1 159 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 311.00 | 1 787 964.00 | | 2 063 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 448.00 | 703 971.00 | | 1 159 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
FD Production vendue biens | 144 734.00 | | 144 734.00 | 144 734.00 |
FG Production vendue services | 3 334 206.00 | | 3 334 206.00 | 3 334 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 711.00 | | 3 496 711.00 | 3 496 711.00 |
FM Production stockée | | | 18 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 457.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 240.00 | 18 728.00 | | 17 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 190.00 | 279.00 | | 5 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 044.00 | 8 083.00 | | 45 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 234.00 | 8 363.00 | | 50 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | 1 141.00 | | 7 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 109.00 | 301 141.00 | | 12 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 125.00 | -292 778.00 | | 38 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 265.00 | 42 843.00 | | 50 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 566.00 | 4 734 116.00 | | 3 834 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 588.00 | 4 579 407.00 | | 3 656 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 978.00 | 154 709.00 | | 177 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 462.00 | | 2 344.00 | 461 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 130.00 | 398 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 130.00 | 384 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 180.00 | | 2 239.00 | 447 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | 105.00 | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 930.00 | 36 876.00 | 60 215.00 | 361 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 930.00 | 36 876.00 | 60 215.00 | 361 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 121.00 | 473 121.00 | | 473 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 595.00 | 286 595.00 | | 286 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 083.00 | 1 037 083.00 | | 1 037 083.00 |
VB T. V. A. | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VI Groupe et associés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 783.00 | 532 783.00 | | 532 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 692.00 | 1 650 966.00 | 6 726.00 | 1 657 692.00 |
VW T.V.A. | 149 472.00 | 149 472.00 | | 149 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 543.00 | 999 543.00 | | 999 543.00 |