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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 257.00 | 118 039.00 | 173 218.00 | 291 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 165.00 | 77 697.00 | 17 468.00 | 95 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 632.00 | 195 736.00 | 204 896.00 | 400 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BN En cours de production de biens | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 654.00 | 18 787.00 | 1 637 867.00 | 1 656 654.00 |
BZ Autres créances | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 919.00 | 18 787.00 | 1 999 132.00 | 2 017 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 551.00 | 214 523.00 | 2 204 028.00 | 2 418 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 818.00 | 205 904.00 | | 218 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 976.00 | 156 059.00 | | 222 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
DL TOTAL (I) | 470 576.00 | 370 348.00 | | 470 576.00 |
DP Provisions pour risques | 264 030.00 | | | 264 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 030.00 | | | 264 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 491.00 | 7 272.00 | | 146 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 543.00 | 880 605.00 | | 850 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 874.00 | 380 433.00 | | 318 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 655.00 | 59 346.00 | | 130 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 422.00 | 1 327 656.00 | | 1 469 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 028.00 | 1 698 004.00 | | 2 204 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 761.00 | 1 327 656.00 | | 1 359 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
FG Production vendue services | 7 022 886.00 | | 7 022 886.00 | 7 022 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 294.00 | | 7 030 294.00 | 7 030 294.00 |
FM Production stockée | | | 13 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 060 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 817.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 625.00 | 23 030.00 | | 14 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 17 202.00 | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | 17 202.00 | | 6 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 070.00 | 811.00 | | 9 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | 811.00 | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | 16 391.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 492.00 | 52 860.00 | | 75 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 033.00 | 5 066 015.00 | | 7 069 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 057.00 | 4 909 955.00 | | 6 846 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 976.00 | 156 059.00 | | 222 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 557.00 | 6 122.00 | | 26 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 163.00 | | 217 788.00 | 202 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 320.00 | 400 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 320.00 | 386 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 959.00 | | 217 782.00 | 187 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | 6.00 | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 543.00 | 33 512.00 | 19 320.00 | 181 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 543.00 | 33 512.00 | 19 320.00 | 181 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 543.00 | 850 543.00 | | 850 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 654.00 | 1 656 654.00 | | 1 656 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 491.00 | 36 830.00 | 109 661.00 | 146 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 329.00 | | | 160 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VP Divers | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 901.00 | 1 752 331.00 | 6 570.00 | 1 758 901.00 |
VW T.V.A. | 255 997.00 | 255 997.00 | | 255 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 563.00 | 1 336 902.00 | 109 661.00 | 1 446 563.00 |