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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 121.00 | 271 456.00 | 62 665.00 | 334 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 059.00 | 90 474.00 | 22 584.00 | 113 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 462.00 | 361 930.00 | 99 532.00 | 461 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
BN En cours de production de biens | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 755.00 | 4 648.00 | 765 107.00 | 769 755.00 |
BZ Autres créances | 561 147.00 | | 561 147.00 | 561 147.00 |
CF Disponibilités | 257 366.00 | | 257 366.00 | 257 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 080.00 | 4 648.00 | 1 688 432.00 | 1 693 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 543.00 | 366 579.00 | 1 787 964.00 | 2 154 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 538.00 | 220 109.00 | | 220 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 709.00 | 103 429.00 | | 154 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 397.00 | 10 397.00 | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 389 028.00 | 342 320.00 | | 389 028.00 |
DP Provisions pour risques | 671 857.00 | 236 047.00 | | 671 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 857.00 | 236 047.00 | | 671 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 339.00 | 108 990.00 | | 61 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 956.00 | 945 137.00 | | 347 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 562.00 | 497 303.00 | | 168 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 030.00 | 186 826.00 | | 149 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 079.00 | 1 738 257.00 | | 727 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 964.00 | 2 316 623.00 | | 1 787 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 971.00 | 1 676 918.00 | | 703 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
FD Production vendue biens | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
FG Production vendue services | 4 617 628.00 | | 4 617 628.00 | 4 617 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 264.00 | | 4 714 264.00 | 4 714 264.00 |
FM Production stockée | | | -45 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 257.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 728.00 | 18 082.00 | | 18 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 1 598.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 5 600.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 363.00 | 7 198.00 | | 8 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 12 920.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 141.00 | 13 520.00 | | 301 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 778.00 | -6 323.00 | | -292 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 843.00 | 29 060.00 | | 42 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 116.00 | 3 969 809.00 | | 4 734 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 407.00 | 3 866 380.00 | | 4 579 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 709.00 | 103 429.00 | | 154 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 789.00 | | 26 593.00 | 427 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 662.00 | 59 470.00 | 7 202.00 | 309 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 662.00 | 59 470.00 | 7 202.00 | 309 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 956.00 | 347 956.00 | | 347 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 769 755.00 | 769 755.00 | | 769 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 339.00 | 38 231.00 | 23 108.00 | 61 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 668.00 | 543 668.00 | | 543 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 429.00 | 1 355 803.00 | 6 626.00 | 1 362 429.00 |
VW T.V.A. | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 886.00 | 703 778.00 | 23 108.00 | 726 886.00 |