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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 640.00 | 219 233.00 | 94 407.00 | 313 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 149.00 | 90 429.00 | 23 720.00 | 114 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 969.00 | 309 662.00 | 132 307.00 | 441 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
BN En cours de production de biens | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 719.00 | 4 648.00 | 955 071.00 | 959 719.00 |
BZ Autres créances | 575 328.00 | | 575 328.00 | 575 328.00 |
CF Disponibilités | 521 741.00 | | 521 741.00 | 521 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 964.00 | 4 648.00 | 2 184 316.00 | 2 188 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 933.00 | 314 310.00 | 2 316 623.00 | 2 630 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 109.00 | 219 794.00 | | 220 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 429.00 | 99 315.00 | | 103 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 397.00 | 15 397.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 342 320.00 | 342 891.00 | | 342 320.00 |
DP Provisions pour risques | 236 047.00 | 254 847.00 | | 236 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 047.00 | 254 847.00 | | 236 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 990.00 | 471 978.00 | | 108 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 137.00 | 1 071 687.00 | | 945 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 303.00 | 525 778.00 | | 497 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 826.00 | 63 622.00 | | 186 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 257.00 | 2 133 065.00 | | 1 738 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 623.00 | 2 730 802.00 | | 2 316 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 918.00 | 2 047 994.00 | | 1 676 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
FD Production vendue biens | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
FG Production vendue services | 3 939 771.00 | | 3 939 771.00 | 3 939 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 201.00 | | 3 992 201.00 | 3 992 201.00 |
FM Production stockée | | | -74 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 082.00 | 11 475.00 | | 18 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 4 487.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 7 002.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198.00 | 11 489.00 | | 7 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 920.00 | 1 159.00 | | 12 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 206.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 520.00 | 1 365.00 | | 13 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 323.00 | 10 124.00 | | -6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | 22 489.00 | | 29 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 809.00 | 5 775 486.00 | | 3 969 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 380.00 | 5 676 172.00 | | 3 866 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 429.00 | 99 315.00 | | 103 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 147.00 | | 11 422.00 | 431 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 441 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 469.00 | | 11 320.00 | 416 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 678.00 | | 101.00 | 7 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 934.00 | 57 728.00 | | 251 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 934.00 | 57 728.00 | | 251 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 137.00 | 945 137.00 | | 945 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 826.00 | 186 826.00 | | 186 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 959 719.00 | 959 719.00 | | 959 719.00 |
VB T. V. A. | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 990.00 | 47 651.00 | 61 339.00 | 108 990.00 |
VI Groupe et associés | 185 944.00 | 185 944.00 | | 185 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 801.00 | 502 801.00 | | 502 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 034.00 | 1 564 506.00 | 6 528.00 | 1 571 034.00 |
VW T.V.A. | 265 970.00 | 265 970.00 | | 265 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 256.00 | 1 676 917.00 | 61 339.00 | 1 738 256.00 |