| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 266.00 | 168 524.00 | 139 742.00 | 308 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 203.00 | 83 410.00 | 24 793.00 | 108 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 147.00 | 251 934.00 | 179 213.00 | 431 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BN En cours de production de biens | 141 729.00 | | 141 729.00 | 141 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 424.00 | 4 648.00 | 1 620 775.00 | 1 625 424.00 |
BZ Autres créances | 656 770.00 | | 656 770.00 | 656 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 238.00 | 4 648.00 | 2 551 589.00 | 2 556 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 385.00 | 256 583.00 | 2 730 802.00 | 2 987 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 794.00 | 218 818.00 | | 219 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 315.00 | 222 976.00 | | 99 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 397.00 | 20 397.00 | | 15 397.00 |
DL TOTAL (I) | 342 891.00 | 470 576.00 | | 342 891.00 |
DP Provisions pour risques | 254 847.00 | 264 030.00 | | 254 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 847.00 | 264 030.00 | | 254 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 978.00 | 146 491.00 | | 471 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 687.00 | 850 543.00 | | 1 071 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 778.00 | 318 874.00 | | 525 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 622.00 | 130 655.00 | | 63 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 065.00 | 1 469 422.00 | | 2 133 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 802.00 | 2 204 028.00 | | 2 730 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 994.00 | 1 359 761.00 | | 2 047 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 714.00 | | | 339 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
FD Production vendue biens | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
FG Production vendue services | 5 532 542.00 | | 5 532 542.00 | 5 532 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 698.00 | | 5 581 698.00 | 5 581 698.00 |
FM Production stockée | | | 47 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 248.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 475.00 | 14 625.00 | | 11 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | 1 751.00 | | 4 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 002.00 | 4 604.00 | | 7 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 489.00 | 6 355.00 | | 11 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 9 070.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 9 070.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 124.00 | -2 716.00 | | 10 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 75 492.00 | | 22 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 486.00 | 7 069 033.00 | | 5 775 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 172.00 | 6 846 057.00 | | 5 676 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 315.00 | 222 976.00 | | 99 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 557.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 632.00 | | 30 742.00 | 400 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 431 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 416 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 421.00 | | 30 274.00 | 386 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | 467.00 | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 736.00 | 56 219.00 | 21.00 | 195 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 736.00 | 56 219.00 | 21.00 | 195 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 687.00 | 1 071 687.00 | | 1 071 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 944.00 | 166 944.00 | | 166 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 424.00 | 1 625 424.00 | | 1 625 424.00 |
VB T. V. A. | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 663.00 | 319 592.00 | 85 071.00 | 404 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 827.00 | 461 827.00 | | 461 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 716.00 | 2 367 684.00 | 7 032.00 | 2 374 716.00 |
VW T.V.A. | 308 029.00 | 308 029.00 | | 308 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 065.00 | 2 047 994.00 | 85 071.00 | 2 133 065.00 |