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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 150.00 | 90 144.00 | 3 006.00 | 93 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 808.00 | 91 400.00 | 3 409.00 | 94 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 163.00 | 181 543.00 | 20 620.00 | 202 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BN En cours de production de biens | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 326.00 | | 1 320 326.00 | 1 320 326.00 |
BZ Autres créances | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CF Disponibilités | 160 789.00 | | 160 789.00 | 160 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 384.00 | | 1 677 384.00 | 1 677 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 547.00 | 181 543.00 | 1 698 004.00 | 1 879 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 904.00 | 188 006.00 | | 205 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 059.00 | 127 898.00 | | 156 059.00 |
DL TOTAL (I) | 370 348.00 | 324 288.00 | | 370 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 272.00 | 82 255.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 605.00 | 720 047.00 | | 880 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 433.00 | 233 917.00 | | 380 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 346.00 | 25 123.00 | | 59 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 656.00 | 1 061 343.00 | | 1 327 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 004.00 | 1 385 631.00 | | 1 698 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 656.00 | 1 061 343.00 | | 1 327 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 272.00 | 82 255.00 | | 7 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 087 961.00 | | 5 087 961.00 | 5 087 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 961.00 | | 5 087 961.00 | 5 087 961.00 |
FM Production stockée | | | -62 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 030.00 | 7 528.00 | | 23 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 202.00 | 5 000.00 | | 17 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 202.00 | 5 000.00 | | 17 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 50 143.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 50 143.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 391.00 | -45 143.00 | | 16 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 860.00 | 31 090.00 | | 52 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 015.00 | 3 794 426.00 | | 5 066 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 955.00 | 3 666 528.00 | | 4 909 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 059.00 | 127 898.00 | | 156 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 122.00 | 15 520.00 | | 6 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 508.00 | | 1 656.00 | 200 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 303.00 | | 1 656.00 | 186 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 616.00 | 7 927.00 | | 173 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 616.00 | 7 927.00 | | 173 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 605.00 | 880 605.00 | | 880 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 326.00 | | | 1 320 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VP Divers | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 669.00 | 1 389 099.00 | 6 570.00 | 1 395 669.00 |
VW T.V.A. | 225 194.00 | 225 194.00 | | 225 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 656.00 | 1 327 656.00 | | 1 327 656.00 |