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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 1 439.00 | 1 447.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 896.00 | 637 163.00 | 950 732.00 | 1 587 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 484.00 | 657 398.00 | 985 086.00 | 1 642 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 332.00 | 127 235.00 | 756 097.00 | 883 332.00 |
BZ Autres créances | 151 976.00 | | 151 976.00 | 151 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 599 351.00 | | 599 351.00 | 599 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 280.00 | | 118 280.00 | 118 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 941.00 | 127 235.00 | 2 125 705.00 | 2 252 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 425.00 | 784 633.00 | 3 110 791.00 | 3 895 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
DG Autres réserves | 1 623 710.00 | 1 505 897.00 | | 1 623 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005.00 | 267 812.00 | | 85 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 472.00 | 2 049 467.00 | | 1 984 472.00 |
DP Provisions pour risques | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 087.00 | 124 465.00 | | 120 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 588.00 | 597 575.00 | | 782 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 414.00 | 197 565.00 | | 175 414.00 |
EA Autres dettes | 26 049.00 | 27 880.00 | | 26 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 140.00 | 947 486.00 | | 1 104 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 791.00 | 2 996 953.00 | | 3 110 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 140.00 | 947 486.00 | | 1 104 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 342 061.00 | | 4 342 061.00 | 4 342 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 061.00 | | 4 342 061.00 | 4 342 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 178.00 | |
GE Autres charges | | | 35 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 246.00 | 8 085.00 | | 8 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 639.00 | 5 905.00 | | -4 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 955.00 | 1 092 966.00 | | 625 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 315.00 | 1 098 872.00 | | 621 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 16 500.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 817.00 | 354 734.00 | | 162 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 207.00 | 371 234.00 | | 163 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 108.00 | 727 638.00 | | 458 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | 132 214.00 | | 37 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 337.00 | 5 979 588.00 | | 5 001 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 331.00 | 5 711 775.00 | | 4 916 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 005.00 | 267 812.00 | | 85 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175 016.00 | 2 630 626.00 | | 2 175 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 010.00 | | 768 295.00 | 1 335 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 32 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 822.00 | 1 642 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 732.00 | 1 590 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 820.00 | | 764 695.00 | 1 286 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 395.00 | | 3 600.00 | 29 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 915.00 | 276 427.00 | 206 944.00 | 587 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 120.00 | 276 427.00 | 206 944.00 | 569 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 069.00 | 56 396.00 | 10 230.00 | 81 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 069.00 | 56 396.00 | 10 230.00 | 81 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 069.00 | 78 574.00 | 10 230.00 | 81 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 574.00 | 10 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 588.00 | 782 588.00 | | 782 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 491.00 | 105 491.00 | | 105 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
UX Autres créances clients | 732 847.00 | | | 732 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
VB T. V. A. | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 496.00 | 1 036 011.00 | 150 485.00 | 1 186 496.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 140.00 | 1 104 140.00 | | 1 104 140.00 |