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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412.00 | 2 264.00 | 2 147.00 | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 526.00 | 638 232.00 | 606 294.00 | 1 244 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 180.00 | 659 291.00 | 631 889.00 | 1 291 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 428.00 | 236 990.00 | 651 438.00 | 888 428.00 |
BZ Autres créances | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 478 988.00 | | 478 988.00 | 478 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 490.00 | 236 990.00 | 2 892 500.00 | 3 129 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 671.00 | 896 281.00 | 3 524 389.00 | 4 420 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 402.00 | 25 756.00 | | 228 402.00 |
DG Autres réserves | 1 558 716.00 | 1 558 716.00 | | 1 558 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 129.00 | 352 646.00 | | 460 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 248.00 | 2 187 119.00 | | 2 497 248.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 280.00 | 130 084.00 | | 133 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 902.00 | 718 903.00 | | 676 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 291.00 | 338 592.00 | | 144 291.00 |
EA Autres dettes | 55 666.00 | 21 813.00 | | 55 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 141.00 | 1 209 394.00 | | 1 010 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 389.00 | 3 413 513.00 | | 3 524 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 141.00 | 1 209 394.00 | | 1 010 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 498 166.00 | | 4 498 166.00 | 4 498 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 166.00 | | 4 498 166.00 | 4 498 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 738.00 | 30 826.00 | | 34 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 126.00 | 873 233.00 | | 1 109 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 126.00 | 924 757.00 | | 1 109 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 562.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 306.00 | 83 500.00 | | 333 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 889.00 | 84 062.00 | | 334 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774 236.00 | 840 695.00 | | 774 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 427.00 | 168 129.00 | | 188 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 695.00 | 5 362 820.00 | | 5 712 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 565.00 | 5 010 174.00 | | 5 252 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 129.00 | 352 646.00 | | 460 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992 733.00 | 2 026 007.00 | | 1 992 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 528.00 | | 306 089.00 | 1 772 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 23 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 438.00 | 1 291 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 914.00 | 1 248 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 301.00 | | 305 551.00 | 1 729 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 432.00 | | 538.00 | 24 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 638.00 | 266 766.00 | 404 113.00 | 796 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 843.00 | 266 766.00 | 404 113.00 | 777 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 689.00 | 108 336.00 | 54 036.00 | 182 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 689.00 | 108 336.00 | 54 036.00 | 182 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 689.00 | 108 336.00 | 54 036.00 | 199 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 336.00 | 54 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 902.00 | 676 902.00 | | 676 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
UX Autres créances clients | 594 642.00 | 594 642.00 | | 594 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 786.00 | | 293 786.00 | 293 786.00 |
VB T. V. A. | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VC Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 948.00 | 880 161.00 | 293 786.00 | 1 173 948.00 |
VW T.V.A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 141.00 | 1 010 141.00 | | 1 010 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |