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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 1 745.00 | 1 141.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 414.00 | 776 097.00 | 950 316.00 | 1 726 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 528.00 | 796 638.00 | 975 890.00 | 1 772 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 588.00 | 182 689.00 | 754 898.00 | 937 588.00 |
BZ Autres créances | 76 781.00 | | 76 781.00 | 76 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 486.00 | | 1 012 486.00 | 1 012 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 456.00 | | 93 456.00 | 93 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 312.00 | 182 689.00 | 2 437 622.00 | 2 620 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 841.00 | 979 328.00 | 3 413 513.00 | 4 392 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
DG Autres réserves | 1 558 716.00 | 1 623 710.00 | | 1 558 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 646.00 | 85 005.00 | | 352 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 119.00 | 1 984 472.00 | | 2 187 119.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 22 178.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 22 178.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 084.00 | 120 087.00 | | 130 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 903.00 | 782 588.00 | | 718 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 592.00 | 175 414.00 | | 338 592.00 |
EA Autres dettes | 21 813.00 | 26 049.00 | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 394.00 | 1 104 140.00 | | 1 209 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 513.00 | 3 110 791.00 | | 3 413 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 394.00 | 1 104 140.00 | | 1 209 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
FG Production vendue services | 4 328 610.00 | | 4 328 610.00 | 4 328 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 826.00 | 8 246.00 | | 30 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 523.00 | -4 639.00 | | 51 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 233.00 | 625 955.00 | | 873 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 757.00 | 621 315.00 | | 924 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 390.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 500.00 | 162 817.00 | | 83 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 062.00 | 163 207.00 | | 84 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 695.00 | 458 108.00 | | 840 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 129.00 | 37 370.00 | | 168 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 820.00 | 5 001 337.00 | | 5 362 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 174.00 | 4 916 331.00 | | 5 010 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 646.00 | 85 005.00 | | 352 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 026 007.00 | 2 175 016.00 | | 2 026 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 484.00 | | 406 407.00 | 1 642 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 24 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 363.00 | 1 772 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 263.00 | 1 729 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 783.00 | | 404 781.00 | 1 590 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 906.00 | | 1 626.00 | 32 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 398.00 | 322 000.00 | 182 760.00 | 657 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 603.00 | 322 000.00 | 182 760.00 | 638 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 178.00 | 17 000.00 | 22 178.00 | 22 178.00 |
6T Sur comptes clients | 127 235.00 | 85 227.00 | 29 773.00 | 127 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 235.00 | 85 227.00 | 29 773.00 | 127 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 414.00 | 102 227.00 | 51 951.00 | 149 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 227.00 | 51 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 903.00 | 718 903.00 | | 718 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UX Autres créances clients | 718 504.00 | | | 718 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 084.00 | | | 219 084.00 |
VB T. V. A. | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 259.00 | 913 175.00 | 219 084.00 | 1 132 259.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 394.00 | 1 209 394.00 | | 1 209 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |