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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 4 331.00 | 3 151.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 071.00 | 414 551.00 | 485 520.00 | 900 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 479.00 | 437 677.00 | 490 801.00 | 928 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 506.00 | 266 616.00 | 822 890.00 | 1 089 506.00 |
BZ Autres créances | 236 175.00 | | 236 175.00 | 236 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178 395.00 | | 1 178 395.00 | 1 178 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 236.00 | | 186 236.00 | 186 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 314.00 | 266 616.00 | 4 623 698.00 | 4 890 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 793.00 | 704 293.00 | 5 114 499.00 | 5 818 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 402.00 | 228 402.00 | | 228 402.00 |
DG Autres réserves | 1 851 791.00 | 1 868 845.00 | | 1 851 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | 82 946.00 | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 345.00 | 2 430 194.00 | | 2 354 345.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 642.00 | 165 338.00 | | 442 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 674.00 | 141 430.00 | | 133 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 059.00 | 640 985.00 | | 1 595 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 100.00 | 88 042.00 | | 368 100.00 |
EA Autres dettes | 195 176.00 | 50 098.00 | | 195 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 154.00 | 1 085 895.00 | | 2 743 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 499.00 | 3 533 090.00 | | 5 114 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 014.00 | 966 807.00 | | 2 035 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 399 227.00 | | 4 399 227.00 | 4 399 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 227.00 | | 4 399 227.00 | 4 399 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 538.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 864.00 | 55 890.00 | | 30 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 210.00 | 23 281.00 | | 19 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 699.00 | 861 357.00 | | 832 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 909.00 | 884 638.00 | | 851 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | 2 839.00 | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 347.00 | 408 799.00 | | 270 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 109.00 | 411 638.00 | | 273 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 799.00 | 472 999.00 | | 578 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 808.00 | 36 795.00 | | 14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 351.00 | 5 522 308.00 | | 5 297 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 200.00 | 5 439 362.00 | | 5 273 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 150.00 | 82 946.00 | | 24 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 875 808.00 | 2 345 832.00 | | 2 875 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 342.00 | | 464 577.00 | 1 075 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 765.00 | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 440.00 | 928 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 675.00 | 907 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 652.00 | | 464 577.00 | 1 032 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 837.00 | 217 168.00 | 319 328.00 | 539 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 042.00 | 217 168.00 | 319 328.00 | 521 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229 624.00 | 46 538.00 | 9 546.00 | 229 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 624.00 | 46 538.00 | 9 546.00 | 229 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 624.00 | 46 538.00 | 9 546.00 | 246 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 538.00 | 9 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 059.00 | 1 215 340.00 | 379 718.00 | 1 595 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 996.00 | 194 996.00 | | 194 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 760 441.00 | 760 441.00 | | 760 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 064.00 | | 329 064.00 | 329 064.00 |
VB T. V. A. | 146 987.00 | 146 987.00 | | 146 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 642.00 | 122 722.00 | 319 920.00 | 442 642.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 236.00 | 186 236.00 | | 186 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 049.00 | 1 184 984.00 | 329 064.00 | 1 514 049.00 |
VW T.V.A. | 275 277.00 | 275 277.00 | | 275 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 654.00 | 2 035 014.00 | 699 639.00 | 2 734 654.00 |