| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 659.00 | 6 706.00 | 3 953.00 | 10 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 928.00 | 376 612.00 | 466 316.00 | 842 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 513.00 | 402 113.00 | 472 399.00 | 874 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 761.00 | 274 283.00 | 857 477.00 | 1 131 761.00 |
BZ Autres créances | 168 818.00 | | 168 818.00 | 168 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 366 282.00 | | 2 366 282.00 | 2 366 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 011.00 | | 151 011.00 | 151 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 874.00 | 274 283.00 | 3 543 590.00 | 3 817 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 387.00 | 676 397.00 | 4 015 990.00 | 4 692 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 402.00 | 228 402.00 | | 228 402.00 |
DG Autres réserves | 1 558 917.00 | 1 725 942.00 | | 1 558 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 535.00 | -167 024.00 | | 90 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 856.00 | 2 037 320.00 | | 2 127 856.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 59 400.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 59 400.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 354.00 | 319 920.00 | | 498 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 894.00 | 138 783.00 | | 134 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 926.00 | 1 312 841.00 | | 1 062 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 164.00 | 71 188.00 | | 73 164.00 |
EA Autres dettes | 101 794.00 | 56 339.00 | | 101 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 134.00 | 1 899 073.00 | | 1 871 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 990.00 | 3 995 793.00 | | 4 015 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 077.00 | 1 452 902.00 | | 1 437 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 643 955.00 | | 4 643 955.00 | 4 643 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 955.00 | | 4 643 955.00 | 4 643 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 424.00 | |
GE Autres charges | | | 14 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 858.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 578.00 | 1 593.00 | | 5 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 415.00 | 1 097 074.00 | | 1 177 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 394.00 | 1 098 668.00 | | 1 225 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 249.00 | 1 580.00 | | 39 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 421.00 | 401 089.00 | | 299 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 670.00 | 445 070.00 | | 338 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886 724.00 | 653 598.00 | | 886 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 112.00 | 5 497 153.00 | | 5 942 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 576.00 | 5 664 177.00 | | 5 851 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 535.00 | -167 024.00 | | 90 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 195 394.00 | 3 243 739.00 | | 3 195 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 283.00 | | 610 058.00 | 685 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 829.00 | 874 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 829.00 | 853 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 358.00 | | 610 058.00 | 664 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 430.00 | 188 661.00 | 199 977.00 | 413 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 635.00 | 188 661.00 | 199 977.00 | 394 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 400.00 | | 42 400.00 | 59 400.00 |
6T Sur comptes clients | 263 949.00 | 17 242.00 | 6 907.00 | 263 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 949.00 | 17 242.00 | 6 907.00 | 263 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 349.00 | 17 242.00 | 49 307.00 | 323 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 242.00 | 6 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 927.00 | 948 088.00 | 114 839.00 | 1 062 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 791 011.00 | 791 011.00 | | 791 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
VB T. V. A. | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 354.00 | 179 137.00 | 319 217.00 | 498 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 722.00 | 1 112 971.00 | 340 750.00 | 1 453 722.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 134.00 | 1 437 078.00 | 434 056.00 | 1 871 134.00 |