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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 3 119.00 | 1 966.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 566.00 | 517 922.00 | 509 643.00 | 1 027 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 342.00 | 539 837.00 | 535 504.00 | 1 075 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 962.00 | 229 624.00 | 1 092 337.00 | 1 321 962.00 |
BZ Autres créances | 237 084.00 | | 237 084.00 | 237 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 311 982.00 | | 311 982.00 | 311 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 181.00 | | 156 181.00 | 156 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 209.00 | 229 624.00 | 2 997 585.00 | 3 227 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 552.00 | 769 462.00 | 3 533 090.00 | 4 302 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 402.00 | 228 402.00 | | 228 402.00 |
DG Autres réserves | 1 868 845.00 | 1 558 716.00 | | 1 868 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 946.00 | 460 129.00 | | 82 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 194.00 | 2 497 248.00 | | 2 430 194.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 430.00 | 133 280.00 | | 141 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 985.00 | 676 902.00 | | 640 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 042.00 | 144 291.00 | | 88 042.00 |
EA Autres dettes | 50 098.00 | 55 666.00 | | 50 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 895.00 | 1 010 141.00 | | 1 085 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 090.00 | 3 524 389.00 | | 3 533 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 807.00 | 1 010 141.00 | | 966 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FG Production vendue services | 4 251 584.00 | | 4 251 584.00 | 4 251 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 584.00 | | 4 563 584.00 | 4 563 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 890.00 | 34 738.00 | | 55 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861 357.00 | 1 109 126.00 | | 861 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 638.00 | 1 109 126.00 | | 884 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | 1 582.00 | | 2 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 799.00 | 333 306.00 | | 408 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 638.00 | 334 889.00 | | 411 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 999.00 | 774 236.00 | | 472 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 795.00 | 188 427.00 | | 36 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 308.00 | 5 712 695.00 | | 5 522 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 362.00 | 5 252 565.00 | | 5 439 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 946.00 | 460 129.00 | | 82 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 345 832.00 | 1 992 733.00 | | 2 345 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 180.00 | | 537 961.00 | 1 291 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 799.00 | 1 075 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753 799.00 | 1 032 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 938.00 | | 537 513.00 | 1 248 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 446.00 | | 448.00 | 23 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 291.00 | 213 833.00 | 333 287.00 | 659 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 496.00 | 213 833.00 | 333 287.00 | 640 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 236 990.00 | | 7 365.00 | 236 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 990.00 | | 7 365.00 | 236 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 990.00 | | 7 365.00 | 253 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 986.00 | 640 986.00 | | 640 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 287.00 | 1 037 287.00 | | 1 037 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 675.00 | | 284 675.00 | 284 675.00 |
VB T. V. A. | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 338.00 | 46 250.00 | 119 088.00 | 165 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 633.00 | 151 633.00 | | 151 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 123.00 | 1 454 448.00 | 284 675.00 | 1 739 123.00 |
VW T.V.A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 895.00 | 966 808.00 | 119 088.00 | 1 085 895.00 |