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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 019.00 | 5 507.00 | 2 512.00 | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 339.00 | 389 127.00 | 267 211.00 | 656 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 283.00 | 413 430.00 | 271 853.00 | 685 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 740.00 | 263 949.00 | 595 791.00 | 859 740.00 |
BZ Autres créances | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 577 071.00 | | 577 071.00 | 577 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 889.00 | 263 949.00 | 3 723 940.00 | 3 987 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 173.00 | 677 379.00 | 3 995 793.00 | 4 673 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 402.00 | 228 402.00 | | 228 402.00 |
DG Autres réserves | 1 725 942.00 | 1 851 791.00 | | 1 725 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 024.00 | 24 150.00 | | -167 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 320.00 | 2 354 345.00 | | 2 037 320.00 |
DP Provisions pour risques | 59 400.00 | 17 000.00 | | 59 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | 17 000.00 | | 59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 920.00 | 442 642.00 | | 319 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 783.00 | 133 674.00 | | 138 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 841.00 | 1 595 059.00 | | 1 312 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 188.00 | 368 100.00 | | 71 188.00 |
EA Autres dettes | 56 339.00 | 195 176.00 | | 56 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 073.00 | 2 743 154.00 | | 1 899 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 793.00 | 5 114 499.00 | | 3 995 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 902.00 | 2 035 014.00 | | 1 452 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 371 901.00 | | 4 371 901.00 | 4 371 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 901.00 | | 4 371 901.00 | 4 371 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 858.00 | 30 864.00 | | 14 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | 19 210.00 | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097 074.00 | 832 699.00 | | 1 097 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 668.00 | 851 909.00 | | 1 098 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 2 762.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 089.00 | 270 347.00 | | 401 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 070.00 | 273 109.00 | | 445 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653 598.00 | 578 799.00 | | 653 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 153.00 | 5 297 351.00 | | 5 497 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 177.00 | 5 273 200.00 | | 5 664 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 024.00 | 24 150.00 | | -167 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 243 739.00 | 2 875 808.00 | | 3 243 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 479.00 | | 247 646.00 | 928 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 842.00 | 685 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 842.00 | 664 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 554.00 | | 247 646.00 | 907 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 677.00 | 193 644.00 | 217 892.00 | 437 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 882.00 | 193 644.00 | 217 892.00 | 418 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 42 400.00 | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 266 616.00 | | 2 666.00 | 266 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 616.00 | | 2 666.00 | 266 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 616.00 | 42 400.00 | 2 666.00 | 283 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 783.00 | 138 783.00 | | 138 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 841.00 | 1 062 651.00 | 250 190.00 | 1 312 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 533 875.00 | 533 875.00 | | 533 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 864.00 | | 325 864.00 | 325 864.00 |
VB T. V. A. | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 920.00 | 123 940.00 | 195 980.00 | 319 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 948.00 | 887 083.00 | 325 864.00 | 1 212 948.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 073.00 | 1 452 902.00 | 446 170.00 | 1 899 073.00 |