| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
AN Terrains | 605 789.00 | 122 727.00 | 483 062.00 | 605 789.00 |
AP Constructions | 612 565.00 | 596 354.00 | 16 210.00 | 612 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359 567.00 | 8 706 126.00 | 2 653 441.00 | 11 359 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 465.00 | 1 286 704.00 | 487 761.00 | 1 774 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
AX Avances et acomptes | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 755 836.00 | 10 811 071.00 | 3 944 765.00 | 14 755 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801 047.00 | | 2 801 047.00 | 2 801 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 333 009.00 | 515 174.00 | 817 835.00 | 1 333 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022 300.00 | 299 717.00 | 4 722 583.00 | 5 022 300.00 |
BZ Autres créances | 753 956.00 | | 753 956.00 | 753 956.00 |
CF Disponibilités | 401 729.00 | | 401 729.00 | 401 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 314 544.00 | 814 891.00 | 9 499 653.00 | 10 314 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 070 381.00 | 11 625 962.00 | 13 444 418.00 | 25 070 381.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | -2 200.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 144.00 | 1 429 767.00 | | 1 438 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131 819.00 | 986 904.00 | | 1 131 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 396.00 | 4 005 237.00 | | 4 161 396.00 |
DP Provisions pour risques | 520 069.00 | 693 497.00 | | 520 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 318.00 | 615 711.00 | | 559 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 387.00 | 1 309 208.00 | | 1 079 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 859.00 | 1 205 510.00 | | 335 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 219.00 | 34 925.00 | | 7 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 347.00 | 4 841 721.00 | | 3 572 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 889.00 | 2 449 198.00 | | 2 306 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 078.00 | 172 734.00 | | 99 078.00 |
EA Autres dettes | 711 870.00 | 1 176 415.00 | | 711 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170 372.00 | 1 446 018.00 | | 1 170 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 203 635.00 | 11 326 521.00 | | 8 203 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 444 418.00 | 16 640 966.00 | | 13 444 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 574 163.00 | | 6 574 163.00 | 6 574 163.00 |
FG Production vendue services | 20 399 829.00 | | 20 399 829.00 | 20 399 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 973 993.00 | | 26 973 993.00 | 26 973 993.00 |
FM Production stockée | | | 37 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 301 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 841 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 633 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 236.00 | |
GE Autres charges | | | 652 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 347 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 833.00 | 199 974.00 | | 115 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 387.00 | 92 035.00 | | 96 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 220.00 | 298 241.00 | | 212 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 302.00 | 281 009.00 | | 241 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 302.00 | 340 921.00 | | 241 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 082.00 | -42 680.00 | | -29 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 670.00 | 181 559.00 | | 187 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 700.00 | 283 376.00 | | 297 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 522 985.00 | 29 626 513.00 | | 28 522 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 084 840.00 | 28 196 746.00 | | 27 084 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 144.00 | 1 429 767.00 | | 1 438 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 258 541.00 | | 860 578.00 | 14 258 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 282.00 | 14 755 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 282.00 | 14 652 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 155 356.00 | | 860 278.00 | 14 155 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | 300.00 | 5 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 315 871.00 | 790 798.00 | 363 282.00 | 10 315 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 284 395.00 | 790 798.00 | 363 282.00 | 10 284 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 986 904.00 | 241 302.00 | 96 387.00 | 986 904.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 309 208.00 | 344 236.00 | 574 057.00 | 1 309 208.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 574.00 | 985 110.00 | 758 510.00 | 288 574.00 |
6T Sur comptes clients | 373 791.00 | 98 466.00 | 172 539.00 | 373 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 049.00 | 1 083 576.00 | 931 049.00 | 730 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 026 161.00 | 1 669 114.00 | 1 601 493.00 | 3 026 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 859.00 | 335 859.00 | | 335 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 347.00 | 3 572 347.00 | | 3 572 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 902.00 | 831 902.00 | | 831 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 760.00 | 671 760.00 | | 671 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 078.00 | 99 078.00 | | 99 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 089.00 | 719 089.00 | | 719 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170 372.00 | 1 170 372.00 | | 1 170 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 022 300.00 | | | 5 022 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 515 760.00 | | | 515 760.00 |
VC Groupe et associés | 220 169.00 | | | 220 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 742.00 | 5 775 722.00 | 4 020.00 | 5 779 742.00 |
VW T.V.A. | 680 701.00 | 680 701.00 | | 680 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 203 635.00 | 8 203 635.00 | | 8 203 635.00 |