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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
AN Terrains | 610 764.00 | 183 667.00 | 427 097.00 | 610 764.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 579 240.00 | 11 823.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583 271.00 | 8 692 298.00 | 2 890 973.00 | 11 583 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 394.00 | 1 466 655.00 | 799 739.00 | 2 266 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 052.00 | | 298 052.00 | 298 052.00 |
AX Avances et acomptes | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 472 988.00 | 11 021 019.00 | 4 451 969.00 | 15 472 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044 705.00 | 71 635.00 | 3 973 069.00 | 4 044 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 012 708.00 | 909 085.00 | 1 103 623.00 | 2 012 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 841.00 | 166 587.00 | 5 139 254.00 | 5 305 841.00 |
BZ Autres créances | 784 321.00 | | 784 321.00 | 784 321.00 |
CF Disponibilités | 3 451 558.00 | | 3 451 558.00 | 3 451 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 601 097.00 | 1 147 307.00 | 14 453 790.00 | 15 601 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 074 085.00 | 12 168 327.00 | 18 905 758.00 | 31 074 085.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | 503.00 | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 564.00 | 1 747 466.00 | | 1 773 564.00 |
DK Provisions réglementées | 1 533 866.00 | 1 395 660.00 | | 1 533 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 115.00 | 4 734 394.00 | | 4 899 115.00 |
DP Provisions pour risques | 1 277 025.00 | 1 189 685.00 | | 1 277 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 988.00 | 740 539.00 | | 799 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 077 013.00 | 1 930 224.00 | | 2 077 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 304.00 | 196 674.00 | | 539 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 816.00 | 3 894 494.00 | | 4 771 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053 660.00 | 2 892 770.00 | | 3 053 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 128.00 | 447 833.00 | | 518 128.00 |
EA Autres dettes | 520 228.00 | 608 253.00 | | 520 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 526 494.00 | 1 800 552.00 | | 2 526 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 929 631.00 | 9 840 575.00 | | 11 929 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 905 758.00 | 16 505 192.00 | | 18 905 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 590 266.00 | | 6 590 266.00 | 6 590 266.00 |
FG Production vendue services | 27 063 552.00 | | 27 063 552.00 | 27 063 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 653 818.00 | | 33 653 818.00 | 33 653 818.00 |
FM Production stockée | | | 452 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 666 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 442 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 117 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 048 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 609.00 | |
GE Autres charges | | | 849 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 776 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 889 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 050.00 | 279 250.00 | | 66 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 176.00 | 217 761.00 | | 138 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 226.00 | 497 011.00 | | 204 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 716.00 | 86 967.00 | | 4 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 382.00 | 281 613.00 | | 276 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 296.00 | 368 580.00 | | 415 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 070.00 | 128 431.00 | | -211 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 906.00 | 256 323.00 | | 263 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 089.00 | 486 559.00 | | 656 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 898 004.00 | 34 918 122.00 | | 34 898 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 124 439.00 | 33 170 656.00 | | 33 124 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 564.00 | 1 747 466.00 | | 1 773 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 077 593.00 | 938 138.00 | 542 743.00 | 15 077 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514 256.00 | 977 106.00 | 538 026.00 | 10 514 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 482 780.00 | 977 106.00 | 538 026.00 | 10 482 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 395 660.00 | 276 382.00 | 138 176.00 | 1 395 660.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 224.00 | 316 609.00 | 169 820.00 | 1 930 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 024.00 | | | 3 612 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 305 841.00 | 5 305 841.00 | | 5 305 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 728 309.00 | 728 309.00 | | 728 309.00 |
VC Groupe et associés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 181.00 | 6 090 161.00 | 4 020.00 | 6 094 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 157.00 | | 160.00 |