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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
AN Terrains | 610 764.00 | 199 525.00 | 411 239.00 | 610 764.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 580 702.00 | 10 360.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 303 265.00 | 9 427 185.00 | 2 876 079.00 | 12 303 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 304.00 | 1 533 726.00 | 573 579.00 | 2 107 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AX Avances et acomptes | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 912 181.00 | 11 840 299.00 | 4 071 882.00 | 15 912 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555 633.00 | 69 243.00 | 3 486 389.00 | 3 555 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932 414.00 | 992 431.00 | 939 983.00 | 1 932 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 894.00 | 159 074.00 | 5 172 820.00 | 5 331 894.00 |
BZ Autres créances | 888 955.00 | | 888 955.00 | 888 955.00 |
CF Disponibilités | 8 692 858.00 | | 8 692 858.00 | 8 692 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 401 754.00 | 1 220 749.00 | 19 181 005.00 | 20 401 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 313 934.00 | 13 061 047.00 | 23 252 887.00 | 36 313 934.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 483.00 | 918.00 | | 1 774 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 327.00 | 1 773 564.00 | | 1 829 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 606 970.00 | 1 533 866.00 | | 1 606 970.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 545.00 | 4 899 115.00 | | 6 801 545.00 |
DP Provisions pour risques | 2 042 692.00 | 1 277 025.00 | | 2 042 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 842.00 | 799 988.00 | | 786 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 829 534.00 | 2 077 013.00 | | 2 829 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 119.00 | 539 304.00 | | 529 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 357.00 | 4 771 816.00 | | 5 426 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139 496.00 | 3 053 660.00 | | 3 139 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 518 128.00 | | |
EA Autres dettes | 585 396.00 | 520 228.00 | | 585 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 941 441.00 | 2 526 494.00 | | 3 941 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 621 808.00 | 11 929 631.00 | | 13 621 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 252 887.00 | 18 905 758.00 | | 23 252 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 440 281.00 | | 6 440 281.00 | 6 440 281.00 |
FG Production vendue services | 27 643 100.00 | | 27 643 100.00 | 27 643 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 083 381.00 | | 34 083 381.00 | 34 083 381.00 |
FM Production stockée | | | -80 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 193 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 221 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 340 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 476 421.00 | |
GE Autres charges | | | 872 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 381 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 66 050.00 | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 634.00 | 138 176.00 | | 226 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 134.00 | 204 226.00 | | 284 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 738.00 | 276 382.00 | | 299 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 738.00 | 415 296.00 | | 299 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 604.00 | -211 070.00 | | -15 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 680.00 | 263 906.00 | | 276 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 677.00 | 656 089.00 | | 704 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 493 921.00 | 34 898 004.00 | | 35 493 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 664 594.00 | 33 124 439.00 | | 33 664 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 327.00 | 1 773 564.00 | | 1 829 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 472 988.00 | 708 243.00 | | 15 472 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 050.00 | | 15 912 181.00 | 269 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 050.00 | | 15 808 696.00 | 269 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 369 503.00 | 708 243.00 | | 15 369 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 953 336.00 | 1 088 329.00 | 269 050.00 | 10 953 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 921 860.00 | 1 088 329.00 | 269 050.00 | 10 921 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533 866.00 | 299 738.00 | 226 634.00 | 1 533 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 077 013.00 | 1 476 421.00 | 723 900.00 | 2 077 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 980 720.00 | 132 452.00 | 51 498.00 | 980 720.00 |
6T Sur comptes clients | 166 587.00 | 44 694.00 | 52 206.00 | 166 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 991.00 | 177 146.00 | 103 704.00 | 1 214 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 825 870.00 | 1 953 305.00 | 1 054 238.00 | 4 825 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426 357.00 | 5 426 357.00 | | 5 426 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 626.00 | 1 048 626.00 | | 1 048 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 939.00 | 774 939.00 | | 774 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 719.00 | 457 719.00 | | 457 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 941 441.00 | 3 941 441.00 | | 3 941 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 331 894.00 | 5 331 894.00 | | 5 331 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 788 101.00 | 788 101.00 | | 788 101.00 |
VC Groupe et associés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VI Groupe et associés | 127 677.00 | 127 677.00 | | 127 677.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 869.00 | 6 220 849.00 | 4 020.00 | 6 224 869.00 |
VW T.V.A. | 1 198 103.00 | 1 198 103.00 | | 1 198 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 092 689.00 | 13 092 689.00 | | 13 092 689.00 |