| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
AN Terrains | 610 764.00 | 203 135.00 | 407 629.00 | 610 764.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 583 627.00 | 7 435.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 479 703.00 | 10 501 743.00 | 2 977 960.00 | 13 479 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569 156.00 | 1 882 670.00 | 686 486.00 | 2 569 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 567 709.00 | 13 270 335.00 | 4 297 374.00 | 17 567 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155 546.00 | | 4 155 546.00 | 4 155 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 650 945.00 | 1 170 917.00 | 1 480 028.00 | 2 650 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 234 311.00 | 102 388.00 | 7 131 923.00 | 7 234 311.00 |
BZ Autres créances | 694 019.00 | | 694 019.00 | 694 019.00 |
CF Disponibilités | 5 103 675.00 | | 5 103 675.00 | 5 103 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 838 496.00 | 1 273 305.00 | 18 565 191.00 | 19 838 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 406 205.00 | 14 543 641.00 | 22 862 565.00 | 37 406 205.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | 460.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 426.00 | 2 152 888.00 | | 2 451 426.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502 349.00 | 1 480 228.00 | | 1 502 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 189.00 | 5 224 341.00 | | 5 545 189.00 |
DP Provisions pour risques | 1 804 224.00 | 1 964 759.00 | | 1 804 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 177.00 | 858 157.00 | | 751 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 555 401.00 | 2 822 916.00 | | 2 555 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 056.00 | 435 739.00 | | 474 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 780.00 | 5 043 851.00 | | 5 485 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 052.00 | 2 638 743.00 | | 3 406 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 630.00 | | |
EA Autres dettes | 495 310.00 | 387 966.00 | | 495 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900 778.00 | 4 694 999.00 | | 4 900 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 761 975.00 | 13 337 928.00 | | 14 761 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 862 565.00 | 21 385 186.00 | | 22 862 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 723 057.00 | | 5 723 057.00 | 5 723 057.00 |
FG Production vendue services | 30 529 438.00 | | 30 529 438.00 | 30 529 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 252 495.00 | | 36 252 495.00 | 36 252 495.00 |
FM Production stockée | | | 224 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 974 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 472 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 382 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 454 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 525 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 260 500.00 | | 57 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 968.00 | 372 037.00 | | 375 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 968.00 | 632 537.00 | | 432 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 089.00 | 245 295.00 | | 398 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 879.00 | 185 987.00 | | 34 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 939.00 | 330 243.00 | | 433 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 566.00 | 667 382.00 | | 817 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 416 722.00 | 35 910 578.00 | | 38 416 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 965 296.00 | 33 757 690.00 | | 35 965 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 426.00 | 2 152 888.00 | | 2 451 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 251 650.00 | | 1 570 626.00 | 16 251 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 567.00 | | 17 567 709.00 | 254 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 567.00 | | 17 464 224.00 | 254 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 148 165.00 | | 1 570 626.00 | 16 148 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 448 055.00 | 1 009 164.00 | 254 567.00 | 12 448 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416 579.00 | 1 009 164.00 | 254 567.00 | 12 416 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 480 228.00 | 398 089.00 | 375 968.00 | 1 480 228.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 822 916.00 | 576 925.00 | 844 440.00 | 2 822 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303 144.00 | 975 014.00 | 1 220 408.00 | 4 303 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 780.00 | 5 485 780.00 | | 5 485 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 974.00 | 1 160 974.00 | | 1 160 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 793.00 | 817 793.00 | | 817 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 160.00 | 328 160.00 | | 328 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900 778.00 | 4 900 778.00 | | 4 900 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 234 311.00 | 7 234 311.00 | | 7 234 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 688 895.00 | 688 895.00 | | 688 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 901.00 | 81 901.00 | | 81 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 350.00 | 7 928 330.00 | 4 020.00 | 7 932 350.00 |
VW T.V.A. | 1 345 386.00 | 1 345 386.00 | | 1 345 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 287 919.00 | 14 287 919.00 | | 14 287 919.00 |