| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 610 764.00 | 203 135.00 | 407 629.00 | 610 764.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 582 165.00 | 8 898.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 438 993.00 | 9 905 914.00 | 2 533 079.00 | 12 438 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 943.00 | 1 725 365.00 | 500 578.00 | 2 225 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 403.00 | | 281 403.00 | 281 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 251 650.00 | 12 515 739.00 | 3 735 912.00 | 16 251 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 396 093.00 | 25 456.00 | 4 370 637.00 | 4 396 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 426 454.00 | 1 292 661.00 | 1 133 793.00 | 2 426 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520 147.00 | 119 949.00 | 5 400 199.00 | 5 520 147.00 |
BZ Autres créances | 733 220.00 | | 733 220.00 | 733 220.00 |
CF Disponibilités | 5 988 818.00 | | 5 988 818.00 | 5 988 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 087 340.00 | 1 438 065.00 | 17 649 274.00 | 19 087 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 338 990.00 | 13 953 804.00 | 21 385 186.00 | 35 338 990.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 1 774 483.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 888.00 | 1 829 327.00 | | 2 152 888.00 |
DK Provisions réglementées | 1 480 228.00 | 1 606 970.00 | | 1 480 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 341.00 | 6 801 545.00 | | 5 224 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 964 759.00 | 2 042 692.00 | | 1 964 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 157.00 | 786 842.00 | | 858 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 822 916.00 | 2 829 534.00 | | 2 822 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 739.00 | 529 119.00 | | 435 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 851.00 | 5 426 357.00 | | 5 043 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638 743.00 | 3 139 496.00 | | 2 638 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
EA Autres dettes | 387 966.00 | 585 396.00 | | 387 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 694 999.00 | 3 941 441.00 | | 4 694 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 337 928.00 | 13 621 808.00 | | 13 337 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 385 186.00 | 23 252 887.00 | | 21 385 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 316 101.00 | | 6 316 101.00 | 6 316 101.00 |
FG Production vendue services | 27 178 825.00 | | 27 178 825.00 | 27 178 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 494 926.00 | | 33 494 926.00 | 33 494 926.00 |
FM Production stockée | | | 459 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 278 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 221 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 761 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 214 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 377 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 910 404.00 | |
GE Autres charges | | | 991 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 316 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 500.00 | 57 500.00 | | 260 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 037.00 | 226 634.00 | | 372 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 537.00 | 284 134.00 | | 632 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 255.00 | | | 201 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 295.00 | 299 738.00 | | 245 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 550.00 | 299 738.00 | | 446 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 987.00 | -15 604.00 | | 185 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 243.00 | 276 680.00 | | 330 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 382.00 | 704 677.00 | | 667 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 916 995.00 | 35 493 921.00 | | 35 916 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 764 107.00 | 33 664 594.00 | | 33 764 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 888.00 | 1 829 327.00 | | 2 152 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 912 181.00 | | 867 757.00 | 15 912 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 859.00 | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 288.00 | 16 251 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 429.00 | 16 148 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 808 696.00 | | 861 898.00 | 15 808 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | 5 859.00 | 6 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 772 615.00 | 996 614.00 | 321 174.00 | 11 772 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741 139.00 | 996 614.00 | 321 174.00 | 11 741 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 606 970.00 | 245 295.00 | 372 037.00 | 1 606 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 829 534.00 | 910 404.00 | 917 022.00 | 2 829 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436 504.00 | 1 155 699.00 | 1 289 059.00 | 4 436 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 851.00 | 5 043 851.00 | | 5 043 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 935.00 | 1 076 935.00 | | 1 076 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 399.00 | 840 399.00 | | 840 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 630.00 | 136 630.00 | | 136 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 966.00 | 387 966.00 | | 387 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 694 999.00 | 4 694 999.00 | | 4 694 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 520 147.00 | 5 520 147.00 | | 5 520 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 648 409.00 | 648 409.00 | | 648 409.00 |
VC Groupe et associés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 387.00 | 6 253 367.00 | 4 020.00 | 6 257 387.00 |
VW T.V.A. | 591 847.00 | 591 847.00 | | 591 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 902 189.00 | 12 902 189.00 | | 12 902 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 154.00 | | 158.00 |