| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
AN Terrains | 610 764.00 | 143 040.00 | 467 724.00 | 610 764.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 576 315.00 | 14 748.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947 057.00 | 8 685 691.00 | 3 261 366.00 | 11 947 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 540.00 | 1 371 918.00 | 713 622.00 | 2 085 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 337 908.00 | 10 876 123.00 | 4 461 785.00 | 15 337 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286 591.00 | 30 024.00 | 3 256 567.00 | 3 286 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 352.00 | 284 791.00 | 836 561.00 | 1 121 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786 175.00 | 140 916.00 | 5 645 259.00 | 5 786 175.00 |
BZ Autres créances | 868 642.00 | | 868 642.00 | 868 642.00 |
CF Disponibilités | 1 838 844.00 | | 1 838 844.00 | 1 838 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 903 393.00 | 455 731.00 | 12 447 662.00 | 12 903 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 241 301.00 | 11 331 854.00 | 16 909 447.00 | 28 241 301.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DH Report à nouveau | 1 461.00 | 667.00 | | 1 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 041.00 | 1 438 144.00 | | 1 557 041.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331 808.00 | 1 131 819.00 | | 1 331 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 077.00 | 4 161 396.00 | | 4 481 077.00 |
DP Provisions pour risques | 802 478.00 | 520 069.00 | | 802 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 139.00 | 559 318.00 | | 535 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 617.00 | 1 079 387.00 | | 1 337 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 322.00 | 335 859.00 | | 2 322 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 131.00 | 7 219.00 | | 56 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 733.00 | 3 572 347.00 | | 3 576 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 611.00 | 2 306 889.00 | | 2 871 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 264.00 | 99 078.00 | | 77 264.00 |
EA Autres dettes | 696 387.00 | 711 870.00 | | 696 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436 108.00 | 1 170 372.00 | | 1 436 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 090 753.00 | 8 203 635.00 | | 11 090 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 909 447.00 | 13 444 418.00 | | 16 909 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 226 913.00 | | 7 226 913.00 | 7 226 913.00 |
FG Production vendue services | 22 783 698.00 | | 22 783 698.00 | 22 783 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 010 611.00 | | 30 010 611.00 | 30 010 611.00 |
FM Production stockée | | | -211 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 247 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 675 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 093 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 266 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 240.00 | |
GE Autres charges | | | 833 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 033 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 093.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 863.00 | 115 833.00 | | 54 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 091.00 | 96 387.00 | | 123 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 954.00 | 212 220.00 | | 177 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 080.00 | 241 302.00 | | 323 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 441.00 | 241 302.00 | | 323 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 487.00 | -29 082.00 | | -145 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 298.00 | 187 670.00 | | 207 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 955.00 | 297 700.00 | | 303 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 444 126.00 | 28 522 985.00 | | 31 444 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 887 085.00 | 27 084 840.00 | | 29 887 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 041.00 | 1 438 144.00 | | 1 557 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 755 836.00 | | 2 932 387.00 | 14 755 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350 315.00 | 15 337 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350 315.00 | 15 234 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 652 351.00 | | 2 932 387.00 | 14 652 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 743 387.00 | 844 900.00 | 779 848.00 | 10 743 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711 911.00 | 844 900.00 | 779 848.00 | 10 711 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131 819.00 | 323 080.00 | 123 091.00 | 1 131 819.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 387.00 | 621 240.00 | 363 010.00 | 1 079 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 206.00 | 944 320.00 | 486 101.00 | 2 211 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322 322.00 | 2 322 322.00 | | 2 322 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576 733.00 | 3 576 733.00 | | 3 576 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 379.00 | 854 379.00 | | 854 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 501.00 | 925 501.00 | | 925 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 210.00 | 596 210.00 | | 596 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436 108.00 | 1 436 108.00 | | 1 436 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 786 175.00 | | | 5 786 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
VB T. V. A. | 485 949.00 | | | 485 949.00 |
VC Groupe et associés | 346 208.00 | | | 346 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VI Groupe et associés | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 658 837.00 | 6 654 817.00 | 4 020.00 | 6 658 837.00 |
VW T.V.A. | 933 045.00 | 933 045.00 | | 933 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 034 623.00 | 11 034 623.00 | | 11 034 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |