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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
AN Terrains | 610 764.00 | 163 354.00 | 447 411.00 | 610 764.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 577 777.00 | 13 285.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633 403.00 | 8 357 459.00 | 3 275 944.00 | 11 633 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 878.00 | 1 384 190.00 | 754 688.00 | 2 138 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 077 593.00 | 10 581 940.00 | 4 495 653.00 | 15 077 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802 317.00 | 30 024.00 | 2 772 293.00 | 2 802 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560 385.00 | 621 177.00 | 939 208.00 | 1 560 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730 521.00 | 114 005.00 | 5 616 516.00 | 5 730 521.00 |
BZ Autres créances | 891 848.00 | | 891 848.00 | 891 848.00 |
CF Disponibilités | 1 787 793.00 | | 1 787 793.00 | 1 787 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 774 746.00 | 765 206.00 | 12 009 540.00 | 12 774 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 852 339.00 | 11 347 147.00 | 16 505 192.00 | 27 852 339.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DG Autres réserves | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | 1 461.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 466.00 | 1 557 041.00 | | 1 747 466.00 |
DK Provisions réglementées | 1 395 660.00 | 1 331 808.00 | | 1 395 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 394.00 | 4 481 077.00 | | 4 734 394.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189 685.00 | 802 478.00 | | 1 189 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 539.00 | 535 139.00 | | 740 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 224.00 | 1 337 617.00 | | 1 930 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 322 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 674.00 | 56 131.00 | | 196 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 494.00 | 3 576 733.00 | | 3 894 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 770.00 | 2 871 611.00 | | 2 892 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 833.00 | 77 264.00 | | 447 833.00 |
EA Autres dettes | 608 253.00 | 696 387.00 | | 608 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800 552.00 | 1 436 108.00 | | 1 800 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 840 575.00 | 11 090 753.00 | | 9 840 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 505 192.00 | 16 909 447.00 | | 16 505 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 728 177.00 | | 7 728 177.00 | 7 728 177.00 |
FG Production vendue services | 25 528 836.00 | | 25 528 836.00 | 25 528 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 257 014.00 | | 33 257 014.00 | 33 257 014.00 |
FM Production stockée | | | 439 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 405 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 232 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 368 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 873 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914 525.00 | |
GE Autres charges | | | 819 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 036 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 250.00 | 54 863.00 | | 279 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 761.00 | 123 091.00 | | 217 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 011.00 | 177 954.00 | | 497 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 967.00 | 361.00 | | 86 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 613.00 | 323 080.00 | | 281 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 580.00 | 323 441.00 | | 368 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 431.00 | -145 487.00 | | 128 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 323.00 | 207 298.00 | | 256 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 559.00 | 303 955.00 | | 486 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 918 122.00 | 31 444 126.00 | | 34 918 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 170 656.00 | 29 887 085.00 | | 33 170 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 466.00 | 1 557 041.00 | | 1 747 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 337 908.00 | | 1 066 776.00 | 15 337 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 077 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 974 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 234 423.00 | | 1 066 776.00 | 15 234 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 808 439.00 | 945 942.00 | 1 240 124.00 | 10 808 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776 963.00 | 945 942.00 | 1 240 124.00 | 10 776 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 331 808.00 | 281 613.00 | 217 761.00 | 1 331 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337 617.00 | 914 525.00 | 321 918.00 | 1 337 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669 425.00 | 1 196 138.00 | 321 918.00 | 2 669 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 418.00 | 193 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 494.00 | 3 894 494.00 | | 3 894 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 382.00 | 931 382.00 | | 931 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 879.00 | 829 879.00 | | 829 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 833.00 | 447 833.00 | | 447 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 517.00 | 532 517.00 | | 532 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800 552.00 | 1 800 552.00 | | 1 800 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 730 521.00 | 5 730 521.00 | | 5 730 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 573 928.00 | 573 928.00 | | 573 928.00 |
VC Groupe et associés | 155 286.00 | 155 286.00 | | 155 286.00 |
VI Groupe et associés | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 404.00 | 162 404.00 | | 162 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 389.00 | 6 622 369.00 | 4 020.00 | 6 626 389.00 |
VW T.V.A. | 969 104.00 | 969 104.00 | | 969 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 643 901.00 | 9 643 901.00 | | 9 643 901.00 |