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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 873.00 | 74 344.00 | 18 528.00 | 92 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 663.00 | 105 130.00 | 16 533.00 | 121 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 982.00 | 183 928.00 | 66 053.00 | 249 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 359.00 | 8 794.00 | 294 565.00 | 303 359.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 452 313.00 | | 452 313.00 | 452 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 869.00 | 8 794.00 | 837 075.00 | 845 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 852.00 | 192 722.00 | 903 129.00 | 1 095 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 880.00 | | | 343 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DL TOTAL (I) | 414 692.00 | | | 414 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 328.00 | | | 242 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 891.00 | | | 109 891.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 436.00 | | | 488 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 129.00 | | | 903 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 436.00 | | | 488 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 679.00 | | | 231 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 234.00 | | | 196 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 368.00 | 11 561.00 | | 172 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 915.00 | 11 561.00 | | 167 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 293 720.00 | | | 293 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VI Groupe et associés | 242 328.00 | 242 328.00 | | 242 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 055.00 | 327 552.00 | 502.00 | 328 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 437.00 | 488 437.00 | | 488 437.00 |