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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 662.00 | 91 809.00 | 12 853.00 | 104 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 221.00 | 111 170.00 | 10 050.00 | 121 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 017.00 | 205 121.00 | 53 896.00 | 259 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BN En cours de production de biens | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 040.00 | 17 132.00 | 183 908.00 | 201 040.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CF Disponibilités | 564 059.00 | | 564 059.00 | 564 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 079.00 | 17 132.00 | 823 947.00 | 841 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 097.00 | 222 253.00 | 877 843.00 | 1 100 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 027.00 | | | 403 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 436 063.00 | | | 436 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 863.00 | | | 284 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
EA Autres dettes | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 779.00 | | | 441 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 843.00 | | | 877 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 079.00 | | | 441 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 403.00 | | 9 563.00 | 251 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 259 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 225 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 269.00 | | 9 563.00 | 218 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 925.00 | 11 145.00 | 1 948.00 | 195 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 783.00 | 11 145.00 | 1 948.00 | 193 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 182 268.00 | 182 268.00 | | 182 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 284 864.00 | 284 864.00 | | 284 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 300.00 | 232 797.00 | 502.00 | 233 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 080.00 | 441 080.00 | | 441 080.00 |