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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 338.00 | 81 790.00 | 14 547.00 | 96 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 221.00 | 98 658.00 | 22 562.00 | 121 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 693.00 | 182 591.00 | 68 102.00 | 250 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BN En cours de production de biens | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 314.00 | 5 000.00 | 186 314.00 | 191 314.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 278 773.00 | | 278 773.00 | 278 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 640.00 | 5 000.00 | 628 639.00 | 633 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 334.00 | 187 592.00 | 696 742.00 | 884 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 892.00 | | | 405 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 331.00 | | | -29 331.00 |
DL TOTAL (I) | 385 361.00 | | | 385 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 398.00 | | | 185 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 380.00 | | | 311 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 742.00 | | | 696 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 681.00 | | | 304 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 982.00 | | | 249 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 537.00 | | | 214 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 929.00 | 12 604.00 | 13 941.00 | 183 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | 2 312.00 | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 475.00 | 12 604.00 | 11 629.00 | 179 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 186 040.00 | | | 186 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 3 303.00 | 6 697.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 399.00 | 185 399.00 | | 185 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 926.00 | 235 423.00 | 502.00 | 235 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 381.00 | 304 684.00 | 6 697.00 | 311 381.00 |