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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 628.00 | 96 493.00 | 9 135.00 | 105 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 579.00 | 117 774.00 | 14 806.00 | 132 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 992.00 | 216 409.00 | 54 583.00 | 270 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 892.00 | 9 737.00 | 12 155.00 | 21 892.00 |
BN En cours de production de biens | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 429.00 | 15 766.00 | 164 663.00 | 180 429.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 499 105.00 | | 499 105.00 | 499 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 076.00 | 25 504.00 | 719 573.00 | 745 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 068.00 | 241 913.00 | 774 155.00 | 1 016 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 264.00 | 403 028.00 | | 427 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 705.00 | 24 236.00 | | 16 705.00 |
DL TOTAL (I) | 452 768.00 | 436 064.00 | | 452 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 506.00 | 3 367.00 | | 6 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 415.00 | 284 864.00 | | 209 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 700.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 512.00 | 61 948.00 | | 45 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 848.00 | 65 502.00 | | 59 848.00 |
EA Autres dettes | | 25 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 387.00 | 441 780.00 | | 321 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 155.00 | 877 843.00 | | 774 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 415.00 | | | 209 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 018.00 | | 12 324.00 | 259 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 270 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 884.00 | | 12 324.00 | 225 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 121.00 | 11 288.00 | | 205 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 980.00 | 11 288.00 | | 202 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 164 663.00 | 164 663.00 | | 164 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 506.00 | 2 408.00 | 4 097.00 | 6 506.00 |
VI Groupe et associés | 209 415.00 | 209 415.00 | | 209 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 895.00 | 207 743.00 | 152.00 | 207 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 281.00 | 317 183.00 | 4 097.00 | 321 281.00 |