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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 190.00 | 97 058.00 | 9 132.00 | 106 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 516.00 | 118 078.00 | 40 437.00 | 158 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 491.00 | 217 278.00 | 80 212.00 | 297 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 110.00 | 9 737.00 | 7 372.00 | 17 110.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 165.00 | 23 595.00 | 232 570.00 | 256 165.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 566 647.00 | | 566 647.00 | 566 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 835.00 | 33 332.00 | 848 503.00 | 881 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 327.00 | 250 610.00 | 928 716.00 | 1 179 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 951.00 | 443 968.00 | | 475 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 376.00 | 31 983.00 | | 60 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 241.00 | 1 604.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 546 369.00 | 486 356.00 | | 546 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 647.00 | 22 178.00 | | 14 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 051.00 | 195 930.00 | | 223 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 821.00 | 106.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 511.00 | 67 252.00 | | 61 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 314.00 | 56 879.00 | | 78 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 346.00 | 342 347.00 | | 382 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 716.00 | 828 704.00 | | 928 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 051.00 | | | 223 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 816.00 | | 22 100.00 | 278 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424.00 | 297 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424.00 | 264 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 032.00 | | 22 100.00 | 246 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 968.00 | 17 735.00 | 3 424.00 | 202 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 826.00 | 17 735.00 | 3 424.00 | 200 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 231 206.00 | 231 206.00 | | 231 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 647.00 | 6 801.00 | 7 846.00 | 14 647.00 |
VI Groupe et associés | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 320.00 | 267 320.00 | | 267 320.00 |
VW T.V.A. | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 524.00 | 369 679.00 | 7 846.00 | 377 524.00 |