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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 047.00 | 88 727.00 | 8 320.00 | 97 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 220.00 | 105 055.00 | 16 165.00 | 121 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 402.00 | 195 925.00 | 55 477.00 | 251 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 016.00 | 5 297.00 | 191 718.00 | 197 016.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CF Disponibilités | 468 543.00 | | 468 543.00 | 468 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 807.00 | 5 297.00 | 716 509.00 | 721 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 209.00 | 201 222.00 | 771 987.00 | 973 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 561.00 | | | 376 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
DL TOTAL (I) | 411 827.00 | | | 411 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 958.00 | | | 242 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 159.00 | | | 360 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 987.00 | | | 771 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 792.00 | | | 356 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 694.00 | | | 250 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 560.00 | | | 217 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 591.00 | 13 334.00 | | 182 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 450.00 | 13 334.00 | | 180 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 959.00 | 242 959.00 | | 242 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 700.00 | 3 333.00 | 3 367.00 | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 995.00 | 223 493.00 | 502.00 | 223 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 160.00 | 356 793.00 | 3 367.00 | 360 160.00 |