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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 266.00 | 95 923.00 | 11 342.00 | 107 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 766.00 | 104 903.00 | 33 864.00 | 138 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 816.00 | 202 968.00 | 75 848.00 | 278 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 113.00 | 9 737.00 | 12 376.00 | 22 113.00 |
BN En cours de production de biens | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 746.00 | 17 641.00 | 217 104.00 | 234 746.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 477 590.00 | | 477 590.00 | 477 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 235.00 | 27 379.00 | 752 856.00 | 780 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 051.00 | 230 347.00 | 828 704.00 | 1 059 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 968.00 | 427 264.00 | | 443 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 984.00 | 16 705.00 | | 31 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 486 357.00 | 452 768.00 | | 486 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 178.00 | 6 506.00 | | 22 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 931.00 | 209 415.00 | | 195 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 253.00 | 45 512.00 | | 67 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 879.00 | 59 848.00 | | 56 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 348.00 | 321 387.00 | | 342 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 704.00 | 774 155.00 | | 828 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 992.00 | | 36 691.00 | 270 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 867.00 | 278 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 867.00 | 246 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 208.00 | | 36 691.00 | 238 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 409.00 | 15 425.00 | 28 867.00 | 216 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 267.00 | 15 425.00 | 28 867.00 | 214 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 216 917.00 | 216 917.00 | | 216 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 178.00 | 7 531.00 | 14 647.00 | 22 178.00 |
VI Groupe et associés | 195 931.00 | 195 931.00 | | 195 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 750.00 | 252 598.00 | 152.00 | 252 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 241.00 | 327 594.00 | 14 647.00 | 342 241.00 |