| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 625.00 | 23 837.00 | 30 788.00 | 54 625.00 |
AH Fonds commercial | 139 469.00 | | 139 469.00 | 139 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 136.00 | 43 624.00 | 5 512.00 | 49 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 327 551.00 | 5 380 631.00 | 2 946 920.00 | 8 327 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 575 699.00 | 5 448 092.00 | 3 127 607.00 | 8 575 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 630.00 | 4 349.00 | 369 281.00 | 373 630.00 |
BZ Autres créances | 316 584.00 | | 316 584.00 | 316 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
CF Disponibilités | 186 136.00 | | 186 136.00 | 186 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 533.00 | 4 349.00 | 1 036 184.00 | 1 040 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 232.00 | 5 452 441.00 | 4 163 791.00 | 9 616 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 199 922.00 | 164 463.00 | | 199 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 647.00 | 57 459.00 | | 28 647.00 |
DK Provisions réglementées | 461 857.00 | 532 553.00 | | 461 857.00 |
DL TOTAL (I) | 789 426.00 | 853 476.00 | | 789 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 772.00 | 2 724 302.00 | | 2 247 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 179.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 131.00 | 66 846.00 | | 68 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 720.00 | 153 525.00 | | 399 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 026.00 | 629 955.00 | | 631 026.00 |
EA Autres dettes | 27 716.00 | 12 241.00 | | 27 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 364.00 | 3 629 047.00 | | 3 374 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 791.00 | 4 482 523.00 | | 4 163 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 118.00 | 3 565 709.00 | | 1 950 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 895 066.00 | 915 417.00 | 5 810 483.00 | 4 895 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 066.00 | 915 417.00 | 5 810 483.00 | 4 895 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 263.00 | 192 859.00 | | 240 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 51 844.00 | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 766.00 | 70 844.00 | | 84 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 034.00 | 122 691.00 | | 90 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 2 738.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | 844.00 | | 3 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 070.00 | 90 825.00 | | 14 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 481.00 | 94 408.00 | | 19 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 553.00 | 28 283.00 | | 70 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 079.00 | 5 242 531.00 | | 6 142 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 432.00 | 5 185 072.00 | | 6 113 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 647.00 | 57 459.00 | | 28 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037 419.00 | | 555 396.00 | 8 037 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 116.00 | 8 575 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 116.00 | 8 376 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 561.00 | | 29 533.00 | 164 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867 948.00 | | 525 855.00 | 7 867 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | 8.00 | 4 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554 293.00 | 907 337.00 | 13 538.00 | 4 554 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 492.00 | 5 345.00 | | 18 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 801.00 | 901 992.00 | 13 538.00 | 4 535 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 553.00 | 14 070.00 | 84 766.00 | 532 553.00 |
6T Sur comptes clients | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 902.00 | 14 070.00 | 84 766.00 | 536 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 070.00 | 84 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 720.00 | 399 720.00 | | 399 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 185.00 | 285 185.00 | | 285 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 197.00 | 232 197.00 | | 232 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
UX Autres créances clients | 368 888.00 | | | 368 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 426.00 | 822 180.00 | 1 424 246.00 | 2 246 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 792.00 | | | 557 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 117.00 | | | 1 034 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
VP Divers | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 607.00 | 680 561.00 | 25 046.00 | 705 607.00 |
VW T.V.A. | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 233.00 | 1 881 987.00 | 1 424 246.00 | 3 306 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 850.00 | 68 704.00 | | 79 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 860.00 | 15 474.00 | | 43 860.00 |
ST Autres comptes | 1 371 091.00 | 1 195 216.00 | | 1 371 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 000.00 | 82 316.00 | | 126 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 498 366.00 | 219 437.00 | | 498 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 032.00 | 2 074.00 | | 2 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 038.00 | 29 211.00 | | 35 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 888.00 | 97 915.00 | | 114 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 102.00 | 466 886.00 | | 507 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 893.00 | 271 631.00 | | 331 893.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 049 866.00 | 1 514 517.00 | | 2 049 866.00 |