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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
AH Fonds commercial | 769 628.00 | 48 000.00 | 721 628.00 | 769 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AN Terrains | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
AP Constructions | 347 022.00 | 116 471.00 | 230 551.00 | 347 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 201.00 | 186 643.00 | 29 558.00 | 216 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 730 438.00 | 3 537 854.00 | 2 192 584.00 | 5 730 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | 5 790.00 | 21 060.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 632.00 | 4 078 545.00 | 3 303 086.00 | 7 381 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 425.00 | | 742 425.00 | 742 425.00 |
BZ Autres créances | 582 301.00 | | 582 301.00 | 582 301.00 |
CF Disponibilités | 1 265 151.00 | | 1 265 151.00 | 1 265 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 797.00 | | 2 661 797.00 | 2 661 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 429.00 | 4 078 545.00 | 5 964 884.00 | 10 043 429.00 |
CU Autres participations | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 548.00 | 217 548.00 | | 217 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 360.00 | 430 360.00 | | 430 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 754.00 | 21 755.00 | | 21 754.00 |
DG Autres réserves | 236 413.00 | 240 921.00 | | 236 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 568.00 | -4 507.00 | | -8 568.00 |
DK Provisions réglementées | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
DL TOTAL (I) | 969 342.00 | 906 077.00 | | 969 342.00 |
DP Provisions pour risques | 120 240.00 | 16 000.00 | | 120 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 240.00 | 16 000.00 | | 120 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 118.00 | 2 773 326.00 | | 2 815 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 520.00 | 58 252.00 | | 9 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 952.00 | 624 771.00 | | 1 449 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 776.00 | 705 323.00 | | 557 776.00 |
EA Autres dettes | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 301.00 | 4 194 289.00 | | 4 875 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 884.00 | 5 116 366.00 | | 5 964 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 892.00 | 2 019 320.00 | | 2 570 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 767.00 | | 1 548 324.00 | 8 371 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 234.00 | 31 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538 459.00 | 7 381 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 074.00 | 953 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382 150.00 | 6 396 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 022.00 | | | 1 093 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 229 889.00 | | 1 548 324.00 | 7 229 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 438.00 | 540 061.00 | 2 331 744.00 | 5 816 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 783.00 | 2 002.00 | | 181 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634 654.00 | 538 059.00 | 2 331 744.00 | 5 634 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 790.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71 833.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 120 240.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 343.00 | 5 790.00 | 4 343.00 | 52 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 343.00 | 197 863.00 | 20 343.00 | 68 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 073.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 952.00 | 1 449 952.00 | | 1 449 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 971.00 | 292 971.00 | | 292 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 056.00 | 249 056.00 | | 249 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
UX Autres créances clients | 742 425.00 | 742 425.00 | | 742 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
VC Groupe et associés | 393 698.00 | 393 698.00 | | 393 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 815 118.00 | 510 709.00 | 1 859 440.00 | 2 815 118.00 |
VI Groupe et associés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 639.00 | | | 479 639.00 |
VP Divers | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 071.00 | 1 349 221.00 | 26 850.00 | 1 376 071.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 301.00 | 2 570 892.00 | 1 859 440.00 | 4 875 301.00 |