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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 786.00 | 181 784.00 | 2 003.00 | 183 786.00 |
AH Fonds commercial | 908 703.00 | 48 000.00 | 860 703.00 | 908 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 114 422.00 | 102 878.00 | 11 545.00 | 114 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 357.00 | 185 310.00 | 12 047.00 | 197 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 918 110.00 | 5 346 467.00 | 1 571 642.00 | 6 918 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 371 767.00 | 5 864 439.00 | 2 507 329.00 | 8 371 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 391.00 | 4 344.00 | 1 032 048.00 | 1 036 391.00 |
BZ Autres créances | 501 361.00 | | 501 361.00 | 501 361.00 |
CF Disponibilités | 997 318.00 | | 997 318.00 | 997 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 381.00 | 4 344.00 | 2 609 037.00 | 2 613 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 985 148.00 | 5 868 782.00 | 5 116 366.00 | 10 985 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
CU Autres participations | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 548.00 | 217 548.00 | | 217 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 360.00 | 430 360.00 | | 430 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
DG Autres réserves | 240 921.00 | 390 587.00 | | 240 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507.00 | -149 666.00 | | -4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 906 077.00 | 910 585.00 | | 906 077.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 75 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 75 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 326.00 | 2 705 700.00 | | 2 773 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 252.00 | 29 503.00 | | 58 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 617.00 | 236 669.00 | | 32 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 771.00 | 572 115.00 | | 624 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 323.00 | 782 337.00 | | 705 323.00 |
EA Autres dettes | | 40 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 194 289.00 | 4 366 991.00 | | 4 194 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 366.00 | 5 352 575.00 | | 5 116 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 320.00 | 2 154 436.00 | | 2 019 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 568.00 | 380 119.00 | | 164 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 984 967.00 | | 1 021 043.00 | 8 984 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 48 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634 242.00 | 8 371 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 206.00 | 1 093 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398 936.00 | 7 229 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 229.00 | | | 1 317 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617 382.00 | | 1 011 443.00 | 7 617 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 355.00 | | 9 600.00 | 50 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479 878.00 | 658 801.00 | 1 322 240.00 | 6 479 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 550.00 | 4 234.00 | | 177 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302 328.00 | 654 567.00 | 1 322 240.00 | 6 302 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 59 000.00 | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 667.00 | 5 333.00 | | 42 667.00 |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 011.00 | 5 333.00 | | 47 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 011.00 | 5 333.00 | 59 000.00 | 122 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 771.00 | 624 771.00 | | 624 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 340.00 | 338 340.00 | | 338 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 075.00 | 239 075.00 | | 239 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 085.00 | 13 600.00 | 30 485.00 | 44 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 613.00 | 1 031 613.00 | | 1 031 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773 326.00 | 630 974.00 | 1 728 762.00 | 2 773 326.00 |
VI Groupe et associés | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 375.00 | | | 853 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 198.00 | | | 570 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 923.00 | 182 923.00 | | 182 923.00 |
VP Divers | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 914.00 | 1 581 429.00 | 30 485.00 | 1 611 914.00 |
VW T.V.A. | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 672.00 | 2 019 320.00 | 1 728 762.00 | 4 161 672.00 |