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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 786.00 | 177 550.00 | 6 236.00 | 183 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 132 909.00 | 42 667.00 | 1 090 242.00 | 1 132 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AP Constructions | 114 422.00 | 89 367.00 | 25 055.00 | 114 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 356.00 | 178 535.00 | 18 820.00 | 197 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 305 603.00 | 6 034 424.00 | 1 271 178.00 | 7 305 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 984 967.00 | 6 522 544.00 | 2 462 422.00 | 8 984 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 869.00 | 4 343.00 | 1 052 525.00 | 1 056 869.00 |
BZ Autres créances | 919 017.00 | | 919 017.00 | 919 017.00 |
CF Disponibilités | 822 575.00 | | 822 575.00 | 822 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 496.00 | 4 343.00 | 2 890 152.00 | 2 894 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 879 463.00 | 6 526 888.00 | 5 352 575.00 | 11 879 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
CU Autres participations | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 548.00 | 217 548.00 | | 217 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 360.00 | 430 360.00 | | 430 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 754.00 | 19 639.00 | | 21 754.00 |
DG Autres réserves | 390 587.00 | 248 143.00 | | 390 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 665.00 | 544 559.00 | | -149 665.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 067.00 | | |
DL TOTAL (I) | 910 584.00 | 1 472 317.00 | | 910 584.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 699.00 | 1 004 791.00 | | 2 705 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 502.00 | 152 759.00 | | 29 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 668.00 | 10 739.00 | | 236 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 115.00 | 636 849.00 | | 572 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 337.00 | 827 550.00 | | 782 337.00 |
EA Autres dettes | 40 666.00 | 86 515.00 | | 40 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 366 990.00 | 2 739 970.00 | | 4 366 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 575.00 | 4 212 287.00 | | 5 352 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 435.00 | 2 219 964.00 | | 2 154 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 119.00 | 380 119.00 | | 380 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 710 327.00 | | 2 367 476.00 | 8 710 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092 836.00 | 8 984 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092 836.00 | 7 617 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 341.00 | | 214 889.00 | 1 102 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585 309.00 | | 2 124 910.00 | 7 585 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 678.00 | | 27 678.00 | 22 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 795 898.00 | 1 489 833.00 | 1 805 854.00 | 6 795 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 289.00 | 35 261.00 | | 142 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 653 609.00 | 1 454 573.00 | 1 805 854.00 | 6 653 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 667.00 | 8 000.00 | | 34 667.00 |
6T Sur comptes clients | 9 627.00 | 4 344.00 | 9 627.00 | 9 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 294.00 | 12 344.00 | 9 627.00 | 44 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 361.00 | 87 344.00 | 21 694.00 | 56 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 344.00 | 9 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 12 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 115.00 | 572 115.00 | | 572 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 591.00 | 377 591.00 | | 377 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 777.00 | 313 777.00 | | 313 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 585.00 | 12 800.00 | 32 785.00 | 45 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 092.00 | 1 052 092.00 | | 1 052 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 736.00 | 205 736.00 | | 205 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VC Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705 700.00 | 729 814.00 | 1 419 262.00 | 2 705 700.00 |
VI Groupe et associés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 047 800.00 | | | 2 047 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 256.00 | | | 477 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 819.00 | 409 819.00 | | 409 819.00 |
VP Divers | 117 341.00 | 117 341.00 | | 117 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 767.00 | 2 022 982.00 | 32 785.00 | 2 055 767.00 |
VW T.V.A. | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 322.00 | 2 154 436.00 | 1 419 262.00 | 4 130 322.00 |