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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 311.00 | 80 869.00 | 18 442.00 | 99 311.00 |
AH Fonds commercial | 714 721.00 | | 714 721.00 | 714 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 943.00 | 135 132.00 | 14 811.00 | 149 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 346 142.00 | 9 537 407.00 | 3 808 735.00 | 13 346 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 315 964.00 | 9 753 408.00 | 4 562 557.00 | 14 315 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 616.00 | 7 176.00 | 1 865 440.00 | 1 872 616.00 |
BZ Autres créances | 639 256.00 | | 639 256.00 | 639 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
CF Disponibilités | 443 385.00 | | 443 385.00 | 443 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 731.00 | 7 176.00 | 3 175 555.00 | 3 182 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 498 695.00 | 9 760 584.00 | 7 738 112.00 | 17 498 695.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 548.00 | 90 000.00 | | 217 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 360.00 | | | 430 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 228 569.00 | 199 922.00 | | 228 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 569.00 | 28 647.00 | | -182 569.00 |
DK Provisions réglementées | 621 675.00 | 461 857.00 | | 621 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 585.00 | 789 426.00 | | 1 324 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 314.00 | 2 247 772.00 | | 3 294 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 126.00 | | | 329 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 242.00 | 68 131.00 | | 90 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 329.00 | 399 720.00 | | 799 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 522.00 | 631 026.00 | | 1 862 522.00 |
EA Autres dettes | 37 858.00 | 27 716.00 | | 37 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 527.00 | 3 374 364.00 | | 6 413 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 112.00 | 4 163 791.00 | | 7 738 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 322.00 | 1 950 118.00 | | 4 588 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 011 414.00 | 853 077.00 | 10 864 491.00 | 10 011 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 414.00 | 853 077.00 | 10 864 491.00 | 10 011 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 861 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 784.00 | 240 263.00 | | 237 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 459.00 | 18.00 | | 8 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 961.00 | 5 250.00 | | 520 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 163.00 | 84 766.00 | | 198 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 584.00 | 90 034.00 | | 727 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 154.00 | 1 445.00 | | 10 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 631.00 | 3 966.00 | | 51 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 366.00 | 14 070.00 | | 53 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 151.00 | 19 481.00 | | 115 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 433.00 | 70 553.00 | | 612 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 853 082.00 | 6 142 079.00 | | 11 853 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 035 650.00 | 6 113 432.00 | | 12 035 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 569.00 | 28 647.00 | | -182 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 575 699.00 | | 7 998 749.00 | 8 575 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258 484.00 | 14 315 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250 483.00 | 13 496 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 094.00 | | 619 938.00 | 194 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 376 688.00 | | 7 369 881.00 | 8 376 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | 8 930.00 | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448 092.00 | 6 508 167.00 | 2 202 852.00 | 5 448 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 837.00 | 57 032.00 | | 23 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424 256.00 | 6 451 135.00 | 2 202 852.00 | 5 424 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461 857.00 | 357 981.00 | 198 163.00 | 461 857.00 |
6T Sur comptes clients | 4 349.00 | 2 827.00 | | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349.00 | 2 827.00 | | 4 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 206.00 | 360 808.00 | 198 163.00 | 466 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 366.00 | 198 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 329.00 | 799 329.00 | | 799 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 717.00 | 718 717.00 | | 718 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 644.00 | 744 644.00 | | 744 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 849.00 | | | 1 864 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
VC Groupe et associés | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268 532.00 | 1 443 325.00 | 1 808 543.00 | 3 268 532.00 |
VI Groupe et associés | 329 126.00 | 329 126.00 | | 329 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 573.00 | | | 1 822 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 896.00 | | | 226 896.00 |
VP Divers | 243 932.00 | | | 243 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 643.00 | 111 643.00 | | 111 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 345.00 | 2 555 630.00 | 3 715.00 | 2 559 345.00 |
VW T.V.A. | 287 518.00 | 287 518.00 | | 287 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 286.00 | 4 498 080.00 | 1 808 543.00 | 6 323 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 165.00 | 79 850.00 | | 126 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 334.00 | 43 860.00 | | 132 334.00 |
ST Autres comptes | 1 810 504.00 | 1 371 091.00 | | 1 810 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 760.00 | 126 000.00 | | 442 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 347 917.00 | | | 347 917.00 |
YT Sous‐traitance | 590 514.00 | 498 366.00 | | 590 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 638.00 | 8 517.00 | | 128 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 032.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 110 355.00 | 35 038.00 | | 110 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 520.00 | 114 888.00 | | 236 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 246.00 | 331 893.00 | | 835 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 104 750.00 | 2 049 866.00 | | 3 104 750.00 |