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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 761.00 | 96 197.00 | 20 564.00 | 116 761.00 |
AH Fonds commercial | 714 721.00 | 26 667.00 | 688 054.00 | 714 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 943.00 | 146 828.00 | 3 115.00 | 149 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610 213.00 | 8 259 855.00 | 2 350 358.00 | 10 610 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 597 486.00 | 8 529 547.00 | 3 067 938.00 | 11 597 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 331.00 | | 1 335 331.00 | 1 335 331.00 |
BZ Autres créances | 1 148 876.00 | | 1 148 876.00 | 1 148 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
CF Disponibilités | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 404.00 | | 2 854 404.00 | 2 854 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 451 890.00 | 8 529 547.00 | 5 922 342.00 | 14 451 890.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 548.00 | 217 548.00 | | 217 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 360.00 | 430 360.00 | | 430 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 46 001.00 | 228 569.00 | | 46 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 782.00 | -182 569.00 | | 212 782.00 |
DK Provisions réglementées | 246 929.00 | 621 675.00 | | 246 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 620.00 | 1 324 585.00 | | 1 162 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 684.00 | 3 294 314.00 | | 1 861 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 329 126.00 | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 448.00 | 90 242.00 | | 56 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 635.00 | 799 329.00 | | 720 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 828.00 | 1 862 522.00 | | 1 207 828.00 |
EA Autres dettes | 912 414.00 | 37 858.00 | | 912 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 759 722.00 | 6 413 527.00 | | 4 759 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 342.00 | 7 738 112.00 | | 5 922 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 295.00 | 4 588 322.00 | | 3 964 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 616.00 | 22 538.00 | | 76 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 165 400.00 | 570 168.00 | 7 735 568.00 | 7 165 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 400.00 | 570 168.00 | 7 735 568.00 | 7 165 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 56 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 615.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 068.00 | 237 784.00 | | 267 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 986.00 | 8 098.00 | | 9 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 241.00 | 8 459.00 | | 50 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324 233.00 | 520 961.00 | | 1 324 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 746.00 | 198 163.00 | | 374 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749 219.00 | 727 584.00 | | 1 749 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 579.00 | 10 154.00 | | 41 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 901.00 | 51 631.00 | | 378 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 480.00 | 115 151.00 | | 420 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328 740.00 | 612 433.00 | | 1 328 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 767 393.00 | 11 853 082.00 | | 9 767 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 554 611.00 | 12 035 650.00 | | 9 554 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 782.00 | -182 569.00 | | 212 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 417.00 | 190 168.00 | | 169 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 315 964.00 | | 58 450.00 | 14 315 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776 929.00 | 11 597 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776 929.00 | 10 760 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 032.00 | | 17 450.00 | 814 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 496 085.00 | | 41 000.00 | 13 496 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 753 408.00 | 1 147 501.00 | 2 398 028.00 | 9 753 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 869.00 | 15 328.00 | | 80 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672 539.00 | 1 132 173.00 | 2 398 029.00 | 9 672 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 621 675.00 | | 374 746.00 | 621 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 26 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 176.00 | 26 667.00 | 7 176.00 | 7 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 851.00 | 26 667.00 | 381 922.00 | 628 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 667.00 | 7 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 374 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 635.00 | 720 635.00 | | 720 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 482.00 | 572 482.00 | | 572 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 275.00 | 340 275.00 | | 340 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 414.00 | 912 414.00 | | 912 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 331.00 | 1 335 331.00 | | 1 335 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VC Groupe et associés | 419 111.00 | 419 111.00 | | 419 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 394.00 | 985 965.00 | 792 080.00 | 1 781 394.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 819.00 | | | 1 417 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 126.00 | 400 126.00 | | 400 126.00 |
VP Divers | 227 826.00 | 227 826.00 | | 227 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 934.00 | 2 521 219.00 | 3 715.00 | 2 524 934.00 |
VW T.V.A. | 227 874.00 | 227 874.00 | | 227 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 277.00 | 3 907 847.00 | 792 080.00 | 4 703 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
ST Autres comptes | 1 810 504.00 | | | 1 810 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 760.00 | | | 442 760.00 |
YT Sous‐traitance | 590 514.00 | | | 590 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 520.00 | | | 236 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 246.00 | | | 835 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 104 750.00 | | | 3 104 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |