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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 993.00 | 142 289.00 | 26 704.00 | 168 993.00 |
AH Fonds commercial | 933 348.00 | 34 667.00 | 898 681.00 | 933 348.00 |
AP Constructions | 41 500.00 | 6 643.00 | 34 857.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 158.00 | 116 325.00 | 4 833.00 | 121 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 422 650.00 | 6 530 641.00 | 892 010.00 | 7 422 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 710 327.00 | 6 830 565.00 | 1 879 762.00 | 8 710 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 703.00 | 9 627.00 | 898 076.00 | 907 703.00 |
BZ Autres créances | 950 682.00 | | 950 682.00 | 950 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390 636.00 | | 390 636.00 | 390 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 153.00 | 9 627.00 | 2 332 526.00 | 2 342 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 052 480.00 | 6 840 192.00 | 4 212 288.00 | 11 052 480.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 548.00 | 217 548.00 | | 217 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 360.00 | 430 360.00 | | 430 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 639.00 | 9 000.00 | | 19 639.00 |
DG Autres réserves | 248 144.00 | 46 001.00 | | 248 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 559.00 | 212 782.00 | | 544 559.00 |
DK Provisions réglementées | 12 067.00 | 246 929.00 | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 318.00 | 1 162 620.00 | | 1 472 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 792.00 | 1 861 684.00 | | 1 004 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 760.00 | 714.00 | | 152 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 739.00 | 56 448.00 | | 10 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 850.00 | 720 635.00 | | 636 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 551.00 | 1 207 828.00 | | 827 551.00 |
EA Autres dettes | 86 515.00 | 912 414.00 | | 86 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 970.00 | 4 759 722.00 | | 2 739 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 288.00 | 5 922 342.00 | | 4 212 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 965.00 | 3 964 295.00 | | 2 219 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 119.00 | 76 616.00 | | 380 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 597 486.00 | 53 012.00 | 379 769.00 | 11 597 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 22 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319 940.00 | 8 710 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 655.00 | 1 102 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314 115.00 | 7 585 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 482.00 | 46 495.00 | 229 019.00 | 831 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760 156.00 | 6 517.00 | 132 750.00 | 10 760 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | 18 000.00 | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502 880.00 | 848 936.00 | 2 555 918.00 | 8 502 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 197.00 | 50 747.00 | 4 655.00 | 96 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 406 683.00 | 798 188.00 | 2 551 263.00 | 8 406 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 929.00 | | 234 862.00 | 246 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 667.00 | 8 000.00 | | 26 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 667.00 | 17 627.00 | | 26 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 596.00 | 17 627.00 | 234 862.00 | 273 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 850.00 | 636 850.00 | | 636 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 101.00 | 412 101.00 | | 412 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 545.00 | 18 000.00 | 3 545.00 | 21 545.00 |
UX Autres créances clients | 894 466.00 | 894 466.00 | | 894 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VB T. V. A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VC Groupe et associés | 362 711.00 | 362 711.00 | | 362 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 792.00 | 496 326.00 | 498 300.00 | 1 004 792.00 |
VI Groupe et associés | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 719.00 | | | 1 196 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 003.00 | 408 003.00 | | 408 003.00 |
VP Divers | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 221.00 | 1 912 676.00 | 3 545.00 | 1 916 221.00 |
VW T.V.A. | 191 538.00 | 191 538.00 | | 191 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 431.00 | 2 219 965.00 | 498 300.00 | 2 728 431.00 |