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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 044.00 | 408 931.00 | 106 113.00 | 515 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 713.00 | 411 431.00 | 1 713 282.00 | 2 124 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
BT Marchandises | 4 058 783.00 | 191 411.00 | 3 867 372.00 | 4 058 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 715.00 | 27 923.00 | 178 792.00 | 206 715.00 |
BZ Autres créances | 341 147.00 | 8 877.00 | 332 270.00 | 341 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 731 675.00 | | 731 675.00 | 731 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 367.00 | 228 211.00 | 5 170 156.00 | 5 398 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 080.00 | 639 642.00 | 6 883 438.00 | 7 523 080.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 2 877 465.00 | 2 420 639.00 | | 2 877 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 974.00 | 1 830 974.00 | | 1 830 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 250.00 | 456 826.00 | | 112 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 890.00 | 5 018 639.00 | | 5 130 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 288.00 | 48 057.00 | | 152 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 103.00 | 1 806 154.00 | | 1 504 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 224.00 | 111 812.00 | | 92 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 329.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 548.00 | 1 995 352.00 | | 1 752 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 438.00 | 7 013 992.00 | | 6 883 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 980 308.00 | 1 549 287.00 | 9 529 596.00 | 7 980 308.00 |
FG Production vendue services | 316 542.00 | | 316 542.00 | 316 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 296 850.00 | 1 549 287.00 | 9 846 137.00 | 8 296 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 735 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 900.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 643.00 | 1 373.00 | | 11 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643.00 | 1 373.00 | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 36 239.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 527.00 | -34 865.00 | | 9 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 270.00 | 241 075.00 | | 47 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 307.00 | 13 358 928.00 | | 9 899 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 787 057.00 | 12 902 102.00 | | 9 787 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 250.00 | 456 826.00 | | 112 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 103.00 | 1 504 103.00 | | 1 504 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 280.00 | 550 399.00 | 1 245 882.00 | 1 796 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 260.00 | 1 600 260.00 | | 1 600 260.00 |