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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 955.00 | 47 283.00 | 672.00 | 47 955.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 534.00 | 23 328.00 | 8 206.00 | 31 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 159.00 | | 334 159.00 | 334 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 047.00 | 73 111.00 | 673 936.00 | 747 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BT Marchandises | 3 093 959.00 | 60 327.00 | 3 033 633.00 | 3 093 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 782.00 | 6 748.00 | 55 034.00 | 61 782.00 |
BZ Autres créances | 331 281.00 | | 331 281.00 | 331 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 1 299 062.00 | | 1 299 062.00 | 1 299 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 505.00 | 67 075.00 | 4 731 430.00 | 4 798 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 552.00 | 140 186.00 | 5 405 366.00 | 5 545 552.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 1 937 626.00 | 3 107 959.00 | | 1 937 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 548.00 | 1 771 548.00 | | 1 771 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 758.00 | 29 667.00 | | 122 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 132.00 | 5 219 374.00 | | 4 142 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608.00 | 46 050.00 | | 6 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 082.00 | 16.00 | | 9 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 411.00 | 59 625.00 | | 101 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 358.00 | 355 225.00 | | 705 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 376.00 | 45 358.00 | | 44 376.00 |
EA Autres dettes | 396 400.00 | | | 396 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 234.00 | 506 275.00 | | 1 263 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 366.00 | 5 725 649.00 | | 5 405 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 489.00 | 789 640.00 | 4 550 129.00 | 3 760 489.00 |
FG Production vendue services | 210 657.00 | | 210 657.00 | 210 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 146.00 | 789 640.00 | 4 760 785.00 | 3 971 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 841 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 71 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 122 129.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -119 835.00 | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 455.00 | 4 521 405.00 | | 4 879 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 697.00 | 4 491 738.00 | | 4 756 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 758.00 | 29 667.00 | | 122 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 331.00 | 1 780.00 | | 71 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 973.00 | 810.00 | | 48 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 358.00 | 970.00 | | 22 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 358.00 | 705 358.00 | | 705 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 400.00 | 396 400.00 | | 396 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 260.00 | | 334 260.00 | 334 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 849.00 | 401 849.00 | | 401 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 109.00 | 401 849.00 | 334 260.00 | 736 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 824.00 | 1 161 824.00 | | 1 161 824.00 |