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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 715.00 | 16 197.00 | 28 518.00 | 44 715.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 346.00 | 419 988.00 | 215 357.00 | 635 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 088.00 | 438 685.00 | 1 641 403.00 | 2 080 088.00 |
BT Marchandises | 3 191 766.00 | 81 353.00 | 3 110 413.00 | 3 191 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 350.00 | 14 341.00 | 96 009.00 | 110 350.00 |
BZ Autres créances | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 933 766.00 | | 933 766.00 | 933 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 994.00 | 95 694.00 | 4 268 300.00 | 4 363 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 082.00 | 534 379.00 | 5 909 703.00 | 6 444 082.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 3 061 562.00 | 2 989 716.00 | | 3 061 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 974.00 | 1 830 974.00 | | 1 830 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 426.00 | 71 846.00 | | -59 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 310.00 | 5 202 736.00 | | 5 143 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 117.00 | 181 336.00 | | 143 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 927.00 | 180 051.00 | | 58 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 473.00 | 429 103.00 | | 532 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 826.00 | 95 632.00 | | 31 826.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 393.00 | 886 260.00 | | 766 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 703.00 | 6 088 996.00 | | 5 909 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 565.00 | 38 219.00 | | 38 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 583.00 | 1 073 893.00 | 4 548 475.00 | 3 474 583.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 256 953.00 | | 256 953.00 | 256 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 536.00 | 1 073 893.00 | 4 805 429.00 | 3 731 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 24 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 650.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | 2 040.00 | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | 11 194.00 | | 3 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 16 563.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | -14 523.00 | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 928.00 | 8 563 918.00 | | 4 895 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 354.00 | 8 492 072.00 | | 4 955 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 426.00 | 71 846.00 | | -59 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 491.00 | 920.00 | 18 059.00 | 98 491.00 |
6T Sur comptes clients | 28 494.00 | 8 411.00 | 22 564.00 | 28 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 985.00 | 9 331.00 | 40 623.00 | 126 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 985.00 | 9 331.00 | 40 623.00 | 126 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 473.00 | 532 473.00 | | 532 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 117.00 | 38 565.00 | 104 552.00 | 143 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 592.00 | 236 353.00 | 1 036 239.00 | 1 272 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 466.00 | 602 914.00 | 104 552.00 | 707 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |