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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 955.00 | 27 539.00 | 20 416.00 | 47 955.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 793.00 | 459 654.00 | 169 139.00 | 628 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 374.00 | 489 693.00 | 1 388 681.00 | 1 878 374.00 |
BT Marchandises | 3 018 829.00 | 74 499.00 | 2 944 330.00 | 3 018 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 017.00 | 8 411.00 | 69 606.00 | 78 017.00 |
BZ Autres créances | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | 1 094 787.00 | | 1 094 787.00 | 1 094 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 265.00 | 82 910.00 | 4 311 356.00 | 4 394 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 640.00 | 572 603.00 | 5 700 037.00 | 6 272 640.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 3 061 562.00 | 3 061 562.00 | | 3 061 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 548.00 | 1 830 974.00 | | 1 771 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 172.00 | -59 426.00 | | 40 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 482.00 | 5 143 310.00 | | 5 183 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 552.00 | 143 117.00 | | 104 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 723.00 | 50.00 | | 14 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 427.00 | 58 927.00 | | 57 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 919.00 | 532 473.00 | | 305 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 934.00 | 31 826.00 | | 33 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 555.00 | 766 393.00 | | 516 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 037.00 | 5 909 703.00 | | 5 700 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 913.00 | 38 565.00 | | 38 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 453.00 | 1 469 552.00 | 4 713 005.00 | 3 243 453.00 |
FG Production vendue services | 261 944.00 | | 261 944.00 | 261 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 398.00 | 1 469 552.00 | 4 974 950.00 | 3 505 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 400.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 5 666.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 3 577.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 2 089.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 603.00 | 4 895 928.00 | | 5 025 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 431.00 | 4 955 354.00 | | 4 985 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 172.00 | -59 426.00 | | 40 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 685.00 | 60 315.00 | 9 307.00 | 438 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 11 342.00 | | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 988.00 | 48 973.00 | 9 307.00 | 419 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 353.00 | 2 472.00 | 9 326.00 | 81 353.00 |
6T Sur comptes clients | 14 341.00 | | 5 930.00 | 14 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 694.00 | 2 472.00 | 15 256.00 | 95 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 694.00 | 2 472.00 | 15 256.00 | 95 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 919.00 | 305 919.00 | | 305 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837 056.00 | | 837 056.00 | 837 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 552.00 | 38 913.00 | 65 639.00 | 104 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 532.00 | | | 253 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 588.00 | 253 532.00 | 837 056.00 | 1 090 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 128.00 | 393 489.00 | 65 639.00 | 459 128.00 |