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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 104.00 | 75 183.00 | 6 921.00 | 82 104.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 241.00 | 145 125.00 | 112 115.00 | 257 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 451.00 | 266 291.00 | 105 160.00 | 371 451.00 |
BF Prêts | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 745.00 | 486 599.00 | 295 146.00 | 781 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 755.00 | 11 582.00 | 364 174.00 | 375 755.00 |
BZ Autres créances | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
CF Disponibilités | 412 103.00 | | 412 103.00 | 412 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 335.00 | 11 582.00 | 993 753.00 | 1 005 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 080.00 | 498 181.00 | 1 288 899.00 | 1 787 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 175 976.00 | 99 677.00 | | 175 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 960.00 | 116 300.00 | | 41 960.00 |
DL TOTAL (I) | 657 936.00 | 655 976.00 | | 657 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 459.00 | 142 504.00 | | 172 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 647.00 | 39 107.00 | | 39 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 1 032.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 280.00 | 193 782.00 | | 223 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 205.00 | 257 302.00 | | 195 205.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 7 430.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 963.00 | 641 157.00 | | 630 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 899.00 | 1 297 134.00 | | 1 288 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 290.00 | -1 551 584.00 | | 506 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | -796.00 | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 974 834.00 | | 1 974 834.00 | 1 974 834.00 |
FG Production vendue services | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 656.00 | | 1 999 656.00 | 1 999 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 040.00 | 75 341.00 | | 83 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 096.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 1 096.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | 4 904.00 | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 39 231.00 | | 9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 875.00 | 2 182 022.00 | | 2 092 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 915.00 | 2 065 722.00 | | 2 050 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 960.00 | 116 300.00 | | 41 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 688.00 | 11 626.00 | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 919.00 | | 101 866.00 | 742 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | 10 620.00 | 3 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 323.00 | 59 718.00 | 781 745.00 | 3 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 955.00 | 142 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 763.00 | 628 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 540.00 | | 16 848.00 | 131 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 536.00 | | 78 919.00 | 603 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843.00 | | 6 100.00 | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 345.00 | 69 972.00 | 59 718.00 | 476 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 816.00 | 6 321.00 | 5 955.00 | 74 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 528.00 | 63 651.00 | 53 763.00 | 401 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 158.00 | 520.00 | 6 096.00 | 17 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 158.00 | 520.00 | 6 096.00 | 17 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 158.00 | 520.00 | 6 096.00 | 17 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 6 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 280.00 | 223 280.00 | | 223 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UP Prêts | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 363 426.00 | | | 363 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 812.00 | 47 205.00 | 124 607.00 | 171 812.00 |
VI Groupe et associés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
VP Divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 582.00 | 572 582.00 | | 572 582.00 |
VW T.V.A. | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 898.00 | 506 290.00 | 124 607.00 | 630 898.00 |