| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 433.00 | 101 977.00 | 8 456.00 | 110 433.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 366.00 | 279 458.00 | 47 908.00 | 327 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 082.00 | 196 052.00 | 90 030.00 | 286 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 400.00 | 577 487.00 | 232 914.00 | 810 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 280.00 | 7 531.00 | 273 749.00 | 281 280.00 |
BZ Autres créances | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
CF Disponibilités | 380 850.00 | | 380 850.00 | 380 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 730.00 | 7 531.00 | 889 199.00 | 896 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 130.00 | 585 018.00 | 1 122 113.00 | 1 707 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 401.00 | 4 209.00 | | 9 401.00 |
DH Report à nouveau | | -41 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 985.00 | 147 144.00 | | 30 985.00 |
DL TOTAL (I) | 400 386.00 | 469 401.00 | | 400 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 360.00 | 122 983.00 | | 319 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 276.00 | 100 080.00 | | 52 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 715.00 | 229 484.00 | | 189 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 213.00 | 224 772.00 | | 160 213.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 356.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 727.00 | 679 709.00 | | 721 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 113.00 | 1 149 111.00 | | 1 122 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 688.00 | 605 543.00 | | 686 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 726.00 | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 875 715.00 | | 1 875 715.00 | 1 875 715.00 |
FG Production vendue services | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 028.00 | | 1 919 028.00 | 1 919 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 663.00 | 42 477.00 | | 29 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 55 817.00 | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 298.00 | 2 419 415.00 | | 1 951 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 313.00 | 2 272 271.00 | | 1 920 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 985.00 | 147 144.00 | | 30 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 769.00 | 47 119.00 | | 53 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 771.00 | 64 716.00 | | 512 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 585.00 | 4 392.00 | | 97 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 186.00 | 60 324.00 | | 415 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 509.00 | 650.00 | 628.00 | 7 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 509.00 | 650.00 | 628.00 | 7 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 509.00 | 650.00 | 628.00 | 7 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 715.00 | 189 715.00 | | 189 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UX Autres créances clients | 274 869.00 | 274 869.00 | | 274 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 700.00 | 283 660.00 | 35 039.00 | 318 700.00 |
VI Groupe et associés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 723.00 | 500 723.00 | | 500 723.00 |
VW T.V.A. | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 727.00 | 686 688.00 | 35 039.00 | 721 727.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |