| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 239.00 | 97 585.00 | 11 654.00 | 109 239.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 739.00 | 248 410.00 | 72 329.00 | 320 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 718.00 | 166 776.00 | 107 942.00 | 274 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 206.00 | 512 771.00 | 277 435.00 | 790 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 022.00 | 7 509.00 | 378 513.00 | 386 022.00 |
BZ Autres créances | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
CF Disponibilités | 226 850.00 | | 226 850.00 | 226 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 628.00 | | 99 628.00 | 99 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 185.00 | 7 509.00 | 871 675.00 | 879 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 391.00 | 520 280.00 | 1 149 111.00 | 1 669 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 209.00 | 178 049.00 | | 4 209.00 |
DH Report à nouveau | -41 952.00 | | | -41 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 144.00 | 4 209.00 | | 147 144.00 |
DL TOTAL (I) | 469 401.00 | 622 257.00 | | 469 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 983.00 | 181 158.00 | | 122 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 080.00 | 80 000.00 | | 100 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | 286.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 484.00 | 181 153.00 | | 229 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 772.00 | 198 599.00 | | 224 772.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 709.00 | 641 196.00 | | 679 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 111.00 | 1 263 453.00 | | 1 149 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 543.00 | 518 706.00 | | 605 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 757.00 | | 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 305 053.00 | | 2 305 053.00 | 2 305 053.00 |
FG Production vendue services | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 199.00 | | 2 374 199.00 | 2 374 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 477.00 | 56 532.00 | | 42 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | 27 039.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 34 970.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -29 970.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 415.00 | 2 468 695.00 | | 2 419 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 271.00 | 2 464 487.00 | | 2 272 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 144.00 | 4 209.00 | | 147 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 119.00 | 20 820.00 | | 47 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 400.00 | | 70 752.00 | 767 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 945.00 | 790 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 945.00 | 595 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 797.00 | | 10 799.00 | 151 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 635.00 | | 59 768.00 | 583 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 968.00 | | 185.00 | 31 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 861.00 | 81 855.00 | 47 945.00 | 478 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 786.00 | 7 799.00 | | 89 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 075.00 | 74 057.00 | 47 945.00 | 389 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 318.00 | | 809.00 | 8 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 318.00 | | 809.00 | 8 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 318.00 | | 809.00 | 8 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 484.00 | 229 484.00 | | 229 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
UX Autres créances clients | 380 729.00 | 380 729.00 | | 380 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VC Groupe et associés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 258.00 | 49 125.00 | 73 133.00 | 122 258.00 |
VI Groupe et associés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 795.00 | 627 795.00 | | 627 795.00 |
VW T.V.A. | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 676.00 | 605 543.00 | 73 133.00 | 678 676.00 |