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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 433.00 | 104 974.00 | 5 458.00 | 110 433.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 663.00 | 290 179.00 | 38 484.00 | 328 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 831.00 | 185 523.00 | 73 308.00 | 258 831.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 044.00 | 580 676.00 | 205 368.00 | 786 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 789.00 | 6 223.00 | 337 566.00 | 343 789.00 |
BZ Autres créances | 155 762.00 | | 155 762.00 | 155 762.00 |
CF Disponibilités | 362 319.00 | | 362 319.00 | 362 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 605.00 | 6 223.00 | 1 006 382.00 | 1 012 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 649.00 | 586 899.00 | 1 211 750.00 | 1 798 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 386.00 | 9 401.00 | | 10 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 837.00 | 30 985.00 | | 109 837.00 |
DL TOTAL (I) | 480 222.00 | 400 386.00 | | 480 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 350.00 | 319 360.00 | | 276 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802.00 | 52 276.00 | | 13 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 792.00 | 189 715.00 | | 224 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 306.00 | 160 213.00 | | 214 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 164.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 528.00 | 721 727.00 | | 731 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 750.00 | 1 122 113.00 | | 1 211 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 766.00 | 686 688.00 | | 514 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 660.00 | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 946 380.00 | | 1 946 380.00 | 1 946 380.00 |
FG Production vendue services | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 557.00 | | 1 993 557.00 | 1 993 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 969.00 | 29 663.00 | | 40 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 811.00 | 8 516.00 | | 37 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 608.00 | 1 951 298.00 | | 2 056 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 772.00 | 1 920 313.00 | | 1 946 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 837.00 | 30 985.00 | | 109 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 351.00 | 53 769.00 | | 56 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 487.00 | 53 543.00 | 50 353.00 | 577 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 487.00 | 53 542.00 | 50 353.00 | 577 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 531.00 | | 1 308.00 | 7 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 531.00 | | 1 308.00 | 7 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | | 1 308.00 | 7 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 792.00 | 224 792.00 | | 224 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
UX Autres créances clients | 339 304.00 | 339 304.00 | | 339 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VC Groupe et associés | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 669.00 | 58 908.00 | 216 762.00 | 275 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 119.00 | 604 119.00 | | 604 119.00 |
VW T.V.A. | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 528.00 | 514 766.00 | 216 762.00 | 731 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |