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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 723.00 | 107 525.00 | 4 198.00 | 111 723.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 163.00 | 290 700.00 | 51 463.00 | 342 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 158.00 | 210 529.00 | 59 630.00 | 270 158.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 553.00 | 608 754.00 | 204 800.00 | 813 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 053.00 | 6 005.00 | 273 049.00 | 279 053.00 |
BZ Autres créances | 253 886.00 | | 253 886.00 | 253 886.00 |
CF Disponibilités | 260 141.00 | | 260 141.00 | 260 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 710.00 | 6 005.00 | 919 706.00 | 925 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 264.00 | 614 759.00 | 1 124 505.00 | 1 739 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 222.00 | 10 386.00 | | 11 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 534.00 | 109 837.00 | | 8 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 381 073.00 | 480 222.00 | | 381 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 599.00 | 276 350.00 | | 320 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 686.00 | 13 802.00 | | 10 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 951.00 | 224 792.00 | | 254 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 355.00 | 214 306.00 | | 156 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 268.00 | | |
EA Autres dettes | 574.00 | 10.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 433.00 | 731 528.00 | | 743 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 505.00 | 1 211 750.00 | | 1 124 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 882.00 | 514 766.00 | | 502 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 681.00 | | 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 947 222.00 | | 1 947 222.00 | 1 947 222.00 |
FG Production vendue services | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 358.00 | | 1 999 358.00 | 1 999 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 969.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 349.00 | 20 400.00 | | 3 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | 20 400.00 | | 3 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | 18 868.00 | | 3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 37 811.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 218.00 | 2 056 608.00 | | 2 056 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 684.00 | 1 946 772.00 | | 2 047 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 534.00 | 109 837.00 | | 8 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 310.00 | 56 351.00 | | 52 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 676.00 | 49 624.00 | 21 545.00 | 580 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 974.00 | 2 551.00 | | 104 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 701.00 | 47 072.00 | 21 545.00 | 475 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 223.00 | 145.00 | 364.00 | 6 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 145.00 | 364.00 | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223.00 | 145.00 | 364.00 | 6 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 951.00 | 254 951.00 | | 254 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
UX Autres créances clients | 274 219.00 | 274 219.00 | | 274 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VC Groupe et associés | 142 074.00 | 142 074.00 | | 142 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 906.00 | 79 624.00 | 217 451.00 | 319 906.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 692.00 | 633 692.00 | | 633 692.00 |
VW T.V.A. | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 164.00 | 502 882.00 | 217 451.00 | 743 164.00 |