| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 440.00 | 89 786.00 | 8 654.00 | 98 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 647.00 | 210 502.00 | 99 145.00 | 309 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 988.00 | 178 573.00 | 95 415.00 | 273 988.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 400.00 | 478 861.00 | 288 539.00 | 767 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 777.00 | 8 318.00 | 385 459.00 | 393 777.00 |
BZ Autres créances | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CF Disponibilités | 379 050.00 | | 379 050.00 | 379 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 232.00 | 8 318.00 | 974 914.00 | 983 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 632.00 | 487 179.00 | 1 263 453.00 | 1 750 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 178 049.00 | 177 936.00 | | 178 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | 67 112.00 | | 4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 622 257.00 | 685 049.00 | | 622 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 158.00 | 125 361.00 | | 181 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 38 795.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 169.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 153.00 | 213 987.00 | | 181 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 599.00 | 239 197.00 | | 198 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 196.00 | 617 510.00 | | 641 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 453.00 | 1 302 558.00 | | 1 263 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 706.00 | 543 862.00 | | 518 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 667.00 | | 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 358 122.00 | | 2 358 122.00 | 2 358 122.00 |
FG Production vendue services | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 143.00 | | 2 405 143.00 | 2 405 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 532.00 | 75 885.00 | | 56 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 107.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 039.00 | 938.00 | | 27 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 970.00 | 1 045.00 | | 34 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 970.00 | -1 045.00 | | -29 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 695.00 | 2 198 762.00 | | 2 468 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 487.00 | 2 131 649.00 | | 2 464 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209.00 | 67 112.00 | | 4 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 820.00 | 18 240.00 | | 20 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 025.00 | | 170 007.00 | 797 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 849.00 | 31 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 632.00 | 767 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 783.00 | 583 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 283.00 | | 5 514.00 | 146 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 162.00 | | 131 256.00 | 642 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 33 237.00 | 8 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 238.00 | 107 406.00 | 189 783.00 | 561 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 108.00 | 5 678.00 | | 84 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 130.00 | 101 728.00 | 189 783.00 | 477 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 757.00 | 488.00 | 927.00 | 8 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 757.00 | 488.00 | 927.00 | 8 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 757.00 | 488.00 | 927.00 | 8 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 153.00 | 181 153.00 | | 181 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
UX Autres créances clients | 387 546.00 | 387 546.00 | | 387 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 400.00 | 58 196.00 | 122 204.00 | 180 400.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 138.00 | 582 138.00 | | 582 138.00 |
VW T.V.A. | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 910.00 | 518 706.00 | 122 204.00 | 640 910.00 |