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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 926.00 | 84 108.00 | 8 818.00 | 92 926.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 881.00 | 176 721.00 | 81 160.00 | 257 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 281.00 | 300 409.00 | 83 872.00 | 384 281.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 025.00 | 561 238.00 | 235 787.00 | 797 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 011.00 | 8 757.00 | 461 254.00 | 470 011.00 |
BZ Autres créances | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
CF Disponibilités | 413 027.00 | | 413 027.00 | 413 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 528.00 | 8 757.00 | 1 066 771.00 | 1 075 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 553.00 | 569 995.00 | 1 302 558.00 | 1 872 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 177 936.00 | 175 976.00 | | 177 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 112.00 | 41 960.00 | | 67 112.00 |
DL TOTAL (I) | 685 049.00 | 657 936.00 | | 685 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 361.00 | 172 459.00 | | 125 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 795.00 | 39 647.00 | | 38 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | 65.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 987.00 | 223 280.00 | | 213 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 197.00 | 195 205.00 | | 239 197.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 510.00 | 630 963.00 | | 617 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 558.00 | 1 288 899.00 | | 1 302 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 862.00 | 506 290.00 | | 543 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 648.00 | | 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 095 506.00 | | 2 095 506.00 | 2 095 506.00 |
FG Production vendue services | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 039.00 | | 2 117 039.00 | 2 117 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 885.00 | 83 040.00 | | 75 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 197.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 4 160.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 4 357.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -4 357.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | 9 591.00 | | 16 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 762.00 | 2 092 875.00 | | 2 198 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 649.00 | 2 050 915.00 | | 2 131 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 112.00 | 41 960.00 | | 67 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 240.00 | 11 688.00 | | 18 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 745.00 | | 18 518.00 | 781 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 797 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 642 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 433.00 | | 3 850.00 | 142 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 691.00 | | 14 667.00 | 628 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | | 561 238.00 | 1 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 84 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | | 477 130.00 | 1 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 582.00 | 47.00 | 2 871.00 | 11 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 582.00 | 47.00 | 2 871.00 | 11 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 582.00 | 47.00 | 2 871.00 | 11 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 2 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 463 675.00 | | | 463 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 695.00 | 51 216.00 | 73 479.00 | 124 695.00 |
VI Groupe et associés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 423.00 | 641 423.00 | | 641 423.00 |
VW T.V.A. | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 341.00 | 543 862.00 | 73 479.00 | 617 341.00 |