| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 15 760.00 | 516.00 | 15 243.00 | 15 760.00 |
AP Constructions | 62 788.00 | 36 010.00 | 26 777.00 | 62 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 252.00 | 151 405.00 | 46 846.00 | 198 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 089.00 | 717 909.00 | 161 180.00 | 879 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 964 000.00 | | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 169.00 | 936 132.00 | 2 245 037.00 | 3 181 169.00 |
BT Marchandises | 2 222 218.00 | 47 837.00 | 2 174 381.00 | 2 222 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 956.00 | 4 909.00 | 404 047.00 | 408 956.00 |
BZ Autres créances | 427 887.00 | | 427 887.00 | 427 887.00 |
CF Disponibilités | 190 572.00 | | 190 572.00 | 190 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 137.00 | 52 746.00 | 3 200 391.00 | 3 253 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 306.00 | 988 878.00 | 5 445 428.00 | 6 434 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 679.00 | 386 679.00 | | 386 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 699.00 | 1 175 722.00 | | 1 227 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 690.00 | 1 134 877.00 | | 1 219 690.00 |
DK Provisions réglementées | 27 306.00 | 26 811.00 | | 27 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 790.00 | 2 852 505.00 | | 2 989 790.00 |
DP Provisions pour risques | 21 865.00 | 6 233.00 | | 21 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 347.00 | 61 033.00 | | 90 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 212.00 | 67 266.00 | | 112 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 666.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 218.00 | 31 011.00 | | 40 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 434.00 | 1 379 214.00 | | 1 374 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 530.00 | 889 200.00 | | 836 530.00 |
EA Autres dettes | 91 642.00 | 105 095.00 | | 91 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 425.00 | 2 405 189.00 | | 2 343 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 428.00 | 5 324 961.00 | | 5 445 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 604 609.00 | 482 408.00 | 13 087 017.00 | 12 604 609.00 |
FG Production vendue services | 422 403.00 | | 422 403.00 | 422 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 027 012.00 | 482 408.00 | 13 509 421.00 | 13 027 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 574 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 437 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 177.00 | 5 970.00 | | 6 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | 6 703.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 672.00 | 5 549.00 | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 5 569.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 1 134.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 238.00 | 592 373.00 | | 619 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 588 336.00 | 12 959 174.00 | | 13 588 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 368 645.00 | 11 824 297.00 | | 12 368 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 690.00 | 1 134 877.00 | | 1 219 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 981.00 | | 169 097.00 | 3 057 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 908.00 | 3 181 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 908.00 | 1 155 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 702.00 | | 71 097.00 | 1 130 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 500.00 | | 98 000.00 | 1 866 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 934.00 | 67 324.00 | 35 126.00 | 903 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 645.00 | 67 324.00 | 35 126.00 | 873 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 811.00 | 6 672.00 | 6 177.00 | 26 811.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 215.00 | 46 994.00 | 12 797.00 | 69 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 007.00 | | 9 830.00 | 38 007.00 |
6T Sur comptes clients | 7 455.00 | 2 595.00 | 49.00 | 7 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 462.00 | 2 595.00 | 9 879.00 | 45 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 488.00 | 56 261.00 | 28 853.00 | 141 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 434.00 | 1 374 434.00 | | 1 374 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 461.00 | 329 461.00 | | 329 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 | | 1 964 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 956.00 | | | 408 956.00 |
VC Groupe et associés | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VP Divers | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 201.00 | | | 357 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 847.00 | 2 804 347.00 | 500.00 | 2 804 847.00 |
VW T.V.A. | 259 054.00 | 259 054.00 | | 259 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 206.00 | 2 303 206.00 | | 2 303 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |